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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 015.00 | 3 015.00 | | 3 015.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 616.00 | 144 587.00 | 29.00 | 144 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 788.00 | 32 636.00 | 14 151.00 | 46 788.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 920.00 | 180 238.00 | 18 681.00 | 198 920.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 812.00 | | 29 812.00 | 29 812.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BP En cours de production de services | 42 417.00 | | 42 417.00 | 42 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 486 231.00 | 66 355.00 | 419 875.00 | 486 231.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 65 462.00 | | 65 462.00 | 65 462.00 |
CF Disponibilités | 18 707.00 | | 18 707.00 | 18 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 306.00 | | 2 306.00 | 2 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 644 936.00 | 66 355.00 | 578 580.00 | 644 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 843 856.00 | 246 594.00 | 597 262.00 | 843 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 632.00 | 7 632.00 | | 7 632.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DH Report à nouveau | -415 814.00 | -372 000.00 | | -415 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 238.00 | -43 813.00 | | 36 238.00 |
DL TOTAL (I) | -371 180.00 | -407 419.00 | | -371 180.00 |
DP Provisions pour risques | 17 515.00 | 9 297.00 | | 17 515.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 515.00 | 9 297.00 | | 17 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 661.00 | 15 451.00 | | 4 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 121.00 | 168 757.00 | | 161 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 291.00 | 179 514.00 | | 214 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 957.00 | 118 167.00 | | 119 957.00 |
EA Autres dettes | 439 207.00 | 469 276.00 | | 439 207.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 688.00 | 8 726.00 | | 11 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 950 927.00 | 959 893.00 | | 950 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 262.00 | 561 771.00 | | 597 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 504 415.00 | 959 893.00 | | 504 415.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 119.00 | | | 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 752 016.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 752 016.00 | |
FM Production stockée | | | 13 406.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 953.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 798 388.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 049 302.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 394 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 065.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 766 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 347.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 433.00 | 2 943.00 | | 3 433.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 720.00 | 7 398.00 | | 720.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 153.00 | 10 341.00 | | 4 153.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48.00 | | | 48.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48.00 | | | 48.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 105.00 | 10 340.00 | | 4 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 802 542.00 | 989 826.00 | | 1 802 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 766 304.00 | 1 033 640.00 | | 1 766 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 238.00 | -43 813.00 | | 36 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 288.00 | | 13 790.00 | 205 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 158.00 | 198 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 158.00 | 191 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 015.00 | | | 3 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 773.00 | | 13 790.00 | 197 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 331.00 | 7 065.00 | 20 158.00 | 193 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 015.00 | | | 3 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 316.00 | 7 065.00 | 20 158.00 | 190 316.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 297.00 | 8 217.00 | | 9 297.00 |
6T Sur comptes clients | 66 755.00 | | 399.00 | 66 755.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 755.00 | | 399.00 | 66 755.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 052.00 | 8 217.00 | 399.00 | 76 052.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 217.00 | 399.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 291.00 | 214 291.00 | | 214 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 231.00 | 15 231.00 | | 15 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 404.00 | 23 404.00 | | 23 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 439 207.00 | 46 180.00 | 393 026.00 | 439 207.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 688.00 | 11 688.00 | | 11 688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 379 952.00 | 379 952.00 | | 379 952.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 106 278.00 | 106 278.00 | | 106 278.00 |
VB T. V. A. | 45 082.00 | 45 082.00 | | 45 082.00 |
VC Groupe et associés | 9 066.00 | 9 066.00 | | 9 066.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 541.00 | 4 541.00 | | 4 541.00 |
VI Groupe et associés | 161 121.00 | 107 635.00 | 53 485.00 | 161 121.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 741.00 | | | 10 741.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 749.00 | 6 749.00 | | 6 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 567.00 | 3 567.00 | | 3 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 565.00 | 4 565.00 | | 4 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 306.00 | 2 306.00 | | 2 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 558 500.00 | 554 000.00 | 4 500.00 | 558 500.00 |
VW T.V.A. | 77 754.00 | 77 754.00 | | 77 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 950 927.00 | 504 415.00 | 446 511.00 | 950 927.00 |