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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 015.00 | 3 015.00 | | 3 015.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 154.00 | 160 776.00 | 10 378.00 | 171 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 345.00 | 40 438.00 | 11 907.00 | 52 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 014.00 | 204 230.00 | 26 784.00 | 231 014.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 183 873.00 | | 183 873.00 | 183 873.00 |
BN En cours de production de biens | 64 183.00 | | 64 183.00 | 64 183.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 524 327.00 | 60 237.00 | 464 091.00 | 524 327.00 |
BZ Autres créances | 82 531.00 | | 82 531.00 | 82 531.00 |
CF Disponibilités | 28 978.00 | | 28 978.00 | 28 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 618.00 | | 618.00 | 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 885 831.00 | 60 237.00 | 825 594.00 | 885 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 116 845.00 | 264 466.00 | 852 378.00 | 1 116 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 632.00 | 7 632.00 | | 7 632.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DH Report à nouveau | -60 275.00 | -102 734.00 | | -60 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 724.00 | 42 459.00 | | 55 724.00 |
DL TOTAL (I) | 3 845.00 | -51 880.00 | | 3 845.00 |
DP Provisions pour risques | 18 241.00 | 14 996.00 | | 18 241.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 241.00 | 14 996.00 | | 18 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 147.00 | 541.00 | | 1 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 624.00 | 187 214.00 | | 178 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 445 424.00 | 220 932.00 | | 445 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 093.00 | 159 392.00 | | 116 093.00 |
EA Autres dettes | 89 005.00 | 144 505.00 | | 89 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 830 293.00 | 712 584.00 | | 830 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 852 378.00 | 675 700.00 | | 852 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 801 100.00 | 630 993.00 | | 801 100.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 147.00 | 541.00 | | 1 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 464.00 | | 3 550.00 | 227 464.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | -4.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 231 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 223 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 015.00 | | | 3 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 949.00 | | 3 550.00 | 219 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 040.00 | 15 190.00 | | 189 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 015.00 | | | 3 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 025.00 | 15 190.00 | | 186 025.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 996.00 | 3 245.00 | | 14 996.00 |
6T Sur comptes clients | 60 237.00 | | | 60 237.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 237.00 | | | 60 237.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 233.00 | 3 245.00 | | 75 233.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 445 424.00 | 445 424.00 | | 445 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 948.00 | 15 948.00 | | 15 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 553.00 | 39 553.00 | | 39 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 005.00 | 59 812.00 | 29 193.00 | 89 005.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 454 477.00 | 454 477.00 | | 454 477.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 850.00 | | 69 850.00 | 69 850.00 |
VB T. V. A. | 73 394.00 | 73 394.00 | | 73 394.00 |
VC Groupe et associés | 2 905.00 | 2 905.00 | | 2 905.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
VI Groupe et associés | 178 624.00 | 178 624.00 | | 178 624.00 |
VP Divers | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 975.00 | 4 975.00 | | 4 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 611 977.00 | 537 626.00 | 74 350.00 | 611 977.00 |
VW T.V.A. | 58 648.00 | 58 648.00 | | 58 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 830 293.00 | 801 100.00 | 29 193.00 | 830 293.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 748.00 | 5 361.00 | | 3 748.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 888.00 | 14 650.00 | | 12 888.00 |
ST Autres comptes | 106 568.00 | 87 583.00 | | 106 568.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 653.00 | 32 544.00 | | 67 653.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 994.00 | 4 786.00 | | 4 994.00 |
YT Sous‐traitance | 322 308.00 | 104 163.00 | | 322 308.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 61 683.00 | 30 005.00 | | 61 683.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 916.00 | 4 050.00 | | 3 916.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 664.00 | 9 411.00 | | 7 664.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 347 872.00 | 281 904.00 | | 347 872.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 307 530.00 | 231 818.00 | | 307 530.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 571 099.00 | 268 945.00 | | 571 099.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |