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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 015.00 | 3 015.00 | | 3 015.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 616.00 | 144 616.00 | | 144 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 970.00 | 30 660.00 | 23 309.00 | 53 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 102.00 | 178 292.00 | 27 809.00 | 206 102.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 507.00 | | 44 507.00 | 44 507.00 |
BN En cours de production de biens | 18 434.00 | | 18 434.00 | 18 434.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 663 879.00 | 56 425.00 | 607 454.00 | 663 879.00 |
BZ Autres créances | 38 519.00 | | 38 519.00 | 38 519.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 237 815.00 | | 237 815.00 | 237 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 405.00 | | 4 405.00 | 4 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 007 693.00 | 56 425.00 | 951 268.00 | 1 007 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 213 796.00 | 234 718.00 | 979 077.00 | 1 213 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 632.00 | 7 632.00 | | 7 632.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DH Report à nouveau | -379 575.00 | -415 814.00 | | -379 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 253.00 | 36 238.00 | | 230 253.00 |
DL TOTAL (I) | -140 927.00 | -371 180.00 | | -140 927.00 |
DP Provisions pour risques | 21 151.00 | 17 515.00 | | 21 151.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 151.00 | 17 515.00 | | 21 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107.00 | 4 661.00 | | 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227 303.00 | 161 121.00 | | 227 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 828.00 | 214 291.00 | | 238 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 468.00 | 119 957.00 | | 202 468.00 |
EA Autres dettes | 424 109.00 | 439 207.00 | | 424 109.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 037.00 | 11 688.00 | | 6 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 098 853.00 | 950 927.00 | | 1 098 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 979 077.00 | 597 262.00 | | 979 077.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 116 094.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 116 094.00 | |
FM Production stockée | | | -23 983.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 041.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 163 154.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 895 790.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 720 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 321.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9 069.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 636.00 | |
GE Autres charges | | | 21 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 925 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 237 524.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 237 501.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 640.00 | 3 433.00 | | 4 640.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 100.00 | 720.00 | | 1 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 740.00 | 4 153.00 | | 5 740.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 988.00 | 48.00 | | 12 988.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 988.00 | 48.00 | | 12 988.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 247.00 | 4 105.00 | | -7 247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 168 894.00 | 1 802 542.00 | | 2 168 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 938 641.00 | 1 766 304.00 | | 1 938 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 230 253.00 | 36 238.00 | | 230 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 920.00 | | 17 450.00 | 198 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 267.00 | 206 102.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 267.00 | 198 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 015.00 | | | 3 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 405.00 | | 17 450.00 | 191 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 238.00 | 8 321.00 | 10 267.00 | 180 238.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 015.00 | | | 3 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 223.00 | 8 321.00 | 10 267.00 | 177 223.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 515.00 | 3 636.00 | | 17 515.00 |
6T Sur comptes clients | 66 355.00 | 9 069.00 | 19 000.00 | 66 355.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 355.00 | 9 069.00 | 19 000.00 | 66 355.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 870.00 | 12 706.00 | 19 000.00 | 83 870.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 706.00 | 19 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 828.00 | 238 828.00 | | 238 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 200.00 | 12 200.00 | | 12 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 673.00 | 17 673.00 | | 17 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 424 109.00 | 424 109.00 | | 424 109.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 037.00 | 6 037.00 | | 6 037.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 598 041.00 | 598 041.00 | | 598 041.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 837.00 | 65 837.00 | | 65 837.00 |
VB T. V. A. | 26 850.00 | 26 850.00 | | 26 850.00 |
VC Groupe et associés | 8 819.00 | 8 819.00 | | 8 819.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VI Groupe et associés | 227 303.00 | 227 303.00 | | 227 303.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 541.00 | | | 4 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 405.00 | 4 405.00 | | 4 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 711 305.00 | 706 805.00 | 4 500.00 | 711 305.00 |
VW T.V.A. | 162 094.00 | 162 094.00 | | 162 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 098 853.00 | 1 098 853.00 | | 1 098 853.00 |