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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 015.00 | 3 015.00 | | 3 015.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 693.00 | 145 579.00 | 9 113.00 | 154 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 135.00 | 39 238.00 | 26 896.00 | 66 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 343.00 | 187 833.00 | 40 510.00 | 228 343.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 071.00 | | 12 071.00 | 12 071.00 |
BN En cours de production de biens | 45 318.00 | | 45 318.00 | 45 318.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 413 846.00 | 60 431.00 | 353 415.00 | 413 846.00 |
BZ Autres créances | 34 677.00 | | 34 677.00 | 34 677.00 |
CF Disponibilités | 80 086.00 | | 80 086.00 | 80 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 535.00 | | 8 535.00 | 8 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 594 536.00 | 60 431.00 | 534 104.00 | 594 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 822 879.00 | 248 264.00 | 574 614.00 | 822 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 632.00 | 7 632.00 | | 7 632.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DH Report à nouveau | -149 322.00 | -379 575.00 | | -149 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 588.00 | 230 253.00 | | 46 588.00 |
DL TOTAL (I) | -94 338.00 | -140 927.00 | | -94 338.00 |
DP Provisions pour risques | 13 767.00 | 21 151.00 | | 13 767.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 767.00 | 21 151.00 | | 13 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72.00 | 107.00 | | 72.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 004.00 | 227 303.00 | | 200 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 035.00 | 238 828.00 | | 146 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 876.00 | 202 468.00 | | 82 876.00 |
EA Autres dettes | 225 924.00 | 424 109.00 | | 225 924.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 273.00 | 6 037.00 | | 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 655 186.00 | 1 098 853.00 | | 655 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 574 614.00 | 979 077.00 | | 574 614.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 376 927.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 376 927.00 | |
FM Production stockée | | | 26 883.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 983.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 411 797.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 583 355.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 32 435.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 520 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 633.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 718.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 005.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 366 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 797.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 820.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 464.00 | 4 640.00 | | 4 464.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400.00 | 1 100.00 | | 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 864.00 | 5 740.00 | | 4 864.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 096.00 | 12 988.00 | | 3 096.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 096.00 | 12 988.00 | | 3 096.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 768.00 | -7 247.00 | | 1 768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 416 684.00 | 2 168 894.00 | | 1 416 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 370 095.00 | 1 938 641.00 | | 1 370 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 588.00 | 230 253.00 | | 46 588.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 102.00 | | 22 418.00 | 206 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 178.00 | | 228 343.00 | 178.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 178.00 | | 220 828.00 | 178.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 015.00 | | | 3 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 587.00 | | 22 418.00 | 198 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 292.00 | 9 718.00 | 178.00 | 178 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 015.00 | | | 3 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 277.00 | 9 718.00 | 178.00 | 175 277.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 151.00 | | 7 384.00 | 21 151.00 |
6T Sur comptes clients | 56 425.00 | 4 005.00 | | 56 425.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 425.00 | 4 005.00 | | 56 425.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 576.00 | 4 005.00 | 7 384.00 | 77 576.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 005.00 | 7 384.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 035.00 | 146 035.00 | | 146 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 550.00 | 9 550.00 | | 9 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 638.00 | 18 638.00 | | 18 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 225 924.00 | 62 347.00 | 163 576.00 | 225 924.00 |
8L Produits constatés d’avance | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 344 003.00 | 344 003.00 | | 344 003.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 843.00 | 69 843.00 | | 69 843.00 |
VB T. V. A. | 34 579.00 | 34 579.00 | | 34 579.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VI Groupe et associés | 200 004.00 | 200 004.00 | | 200 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 935.00 | 3 935.00 | | 3 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 535.00 | 8 535.00 | | 8 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 461 560.00 | 457 060.00 | 4 500.00 | 461 560.00 |
VW T.V.A. | 50 752.00 | 50 752.00 | | 50 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 655 186.00 | 491 609.00 | 163 576.00 | 655 186.00 |