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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 166 250.00 | | 166 250.00 | 166 250.00 |
AP Constructions | 238 730.00 | 46 980.00 | 191 751.00 | 238 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 138.00 | 23 731.00 | 37 407.00 | 61 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 370.00 | 36 557.00 | 58 813.00 | 95 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 728.00 | | 1 728.00 | 1 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 563 216.00 | 107 267.00 | 455 949.00 | 563 216.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 762.00 | | 1 762.00 | 1 762.00 |
BT Marchandises | 19 962.00 | | 19 962.00 | 19 962.00 |
BZ Autres créances | 16 580.00 | | 16 580.00 | 16 580.00 |
CF Disponibilités | 94 379.00 | | 94 379.00 | 94 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 807.00 | | 4 807.00 | 4 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 490.00 | | 137 490.00 | 137 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 700 706.00 | 107 267.00 | 593 439.00 | 700 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 238 126.00 | 216 648.00 | | 238 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 530.00 | 46 478.00 | | 39 530.00 |
DL TOTAL (I) | 288 656.00 | 274 126.00 | | 288 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 506.00 | 281 315.00 | | 241 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 293.00 | 4 417.00 | | 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 657.00 | 10 029.00 | | 15 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 327.00 | 48 029.00 | | 47 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 783.00 | 343 791.00 | | 304 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 593 439.00 | 617 917.00 | | 593 439.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 452 227.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 452 227.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 454 727.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 230.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 760.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 762.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 012.00 | |
GE Autres charges | | | 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 411 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 356.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10.00 | 154.00 | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 529.00 | 2 487.00 | | 529.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -519.00 | -2 333.00 | | -519.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 803.00 | -1 133.00 | | -3 803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 454 924.00 | 456 981.00 | | 454 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 415 394.00 | 410 503.00 | | 415 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 530.00 | 46 478.00 | | 39 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 407.00 | 28 012.00 | 152.00 | 79 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 407.00 | 28 012.00 | 152.00 | 79 407.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 657.00 | 15 657.00 | | 15 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 241 506.00 | 41 254.00 | 200 252.00 | 241 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 327.00 | 47 327.00 | | 47 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 116.00 | 21 388.00 | 1 728.00 | 23 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 783.00 | 104 531.00 | 200 252.00 | 304 783.00 |