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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 166 250.00 | | 166 250.00 | 166 250.00 |
AP Constructions | 241 699.00 | 84 280.00 | 157 419.00 | 241 699.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 021.00 | 40 181.00 | 25 840.00 | 66 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 894.00 | 64 800.00 | 31 094.00 | 95 894.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 741.00 | | 1 741.00 | 1 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 571 605.00 | 189 261.00 | 382 343.00 | 571 605.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 939.00 | | 15 939.00 | 15 939.00 |
BT Marchandises | 8 072.00 | | 8 072.00 | 8 072.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 746.00 | | 3 746.00 | 3 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
BZ Autres créances | 4 169.00 | | 4 169.00 | 4 169.00 |
CF Disponibilités | 100 482.00 | | 100 482.00 | 100 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 665.00 | | 1 665.00 | 1 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 131.00 | | 134 131.00 | 134 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 705 735.00 | 189 261.00 | 516 474.00 | 705 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 10 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 86 200.00 | 260 406.00 | | 86 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 576.00 | 35 794.00 | | 30 576.00 |
DL TOTAL (I) | 317 777.00 | 307 200.00 | | 317 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 073.00 | 158 666.00 | | 139 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 036.00 | 3 723.00 | | 10 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 448.00 | 8 157.00 | | 15 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 141.00 | 31 499.00 | | 34 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 698.00 | 202 044.00 | | 198 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 474.00 | 509 245.00 | | 516 474.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 25 446.00 | |
FD Production vendue biens | | | 345 313.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 370 759.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 950.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 375 970.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 165.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -664.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 759.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 502.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 296.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 30 536.00 | |
GE Autres charges | | | 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 335 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 975.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 311.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -6 311.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 396.00 | 3 721.00 | | 5 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 376 127.00 | 423 497.00 | | 376 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 345 551.00 | 387 703.00 | | 345 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 576.00 | 35 794.00 | | 30 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 725.00 | 30 536.00 | 2 000.00 | 160 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 725.00 | 30 536.00 | 2 000.00 | 160 725.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 448.00 | 15 448.00 | | 15 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 141.00 | 34 141.00 | | 34 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 036.00 | 10 036.00 | | 10 036.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 741.00 | | 1 741.00 | 1 741.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139 073.00 | 44 449.00 | 94 625.00 | 139 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 892.00 | 5 892.00 | | 5 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 633.00 | 5 892.00 | 1 741.00 | 7 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 698.00 | 104 073.00 | 94 625.00 | 198 698.00 |