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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 166 250.00 | | 166 250.00 | 166 250.00 |
AP Constructions | 241 699.00 | 70 934.00 | 170 765.00 | 241 699.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 471.00 | 35 413.00 | 27 058.00 | 62 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 894.00 | 54 378.00 | 41 516.00 | 95 894.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 728.00 | | 1 728.00 | 1 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 568 042.00 | 160 725.00 | 407 317.00 | 568 042.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 634.00 | | 9 634.00 | 9 634.00 |
BT Marchandises | 7 409.00 | | 7 409.00 | 7 409.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 914.00 | | 3 914.00 | 3 914.00 |
BZ Autres créances | 13 662.00 | | 13 662.00 | 13 662.00 |
CF Disponibilités | 65 436.00 | | 65 436.00 | 65 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 873.00 | | 1 873.00 | 1 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 927.00 | | 101 927.00 | 101 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 669 970.00 | 160 725.00 | 509 244.00 | 669 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 260 406.00 | 252 656.00 | | 260 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 794.00 | 27 750.00 | | 35 794.00 |
DL TOTAL (I) | 307 200.00 | 291 406.00 | | 307 200.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 158 666.00 | 200 625.00 | | 158 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 723.00 | 3 715.00 | | 3 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 157.00 | 11 818.00 | | 8 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 499.00 | 35 430.00 | | 31 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 044.00 | 251 588.00 | | 202 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 245.00 | 542 994.00 | | 509 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 25 027.00 | |
FD Production vendue biens | | | 387 435.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 412 462.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 890.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 423 352.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 497.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 929.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 119.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 772.00 | |
GE Autres charges | | | 289.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 372 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 819.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 827.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 47.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 311.00 | 1 672.00 | | 6 311.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 311.00 | -1 625.00 | | -6 311.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 721.00 | 2 422.00 | | 3 721.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 423 497.00 | 422 153.00 | | 423 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 387 703.00 | 394 404.00 | | 387 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 794.00 | 27 750.00 | | 35 794.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 758.00 | 29 772.00 | 3 805.00 | 134 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 758.00 | 29 772.00 | 3 805.00 | 134 758.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 157.00 | 8 157.00 | | 8 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 498.00 | 31 498.00 | | 31 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 723.00 | 3 723.00 | | 3 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 728.00 | | 1 728.00 | 1 728.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 158 666.00 | 43 352.00 | 115 314.00 | 158 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 535.00 | 15 535.00 | | 15 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 263.00 | 15 535.00 | 1 728.00 | 17 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 044.00 | 86 730.00 | 115 314.00 | 202 044.00 |