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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 166 250.00 | | 166 250.00 | 166 250.00 |
AP Constructions | 241 699.00 | 97 626.00 | 144 073.00 | 241 699.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 021.00 | 47 374.00 | 18 647.00 | 66 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 894.00 | 74 554.00 | 21 340.00 | 95 894.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 741.00 | | 1 741.00 | 1 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 571 605.00 | 219 555.00 | 352 050.00 | 571 605.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 254.00 | | 16 254.00 | 16 254.00 |
BT Marchandises | 11 448.00 | | 11 448.00 | 11 448.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 855.00 | | 3 855.00 | 3 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 453.00 | | 3 453.00 | 3 453.00 |
CF Disponibilités | 111 562.00 | | 111 562.00 | 111 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 572.00 | | 146 572.00 | 146 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 719 504.00 | 219 555.00 | 499 950.00 | 719 504.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 328.00 | | 1 328.00 | 1 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 529.00 | 1 000.00 | | 2 529.00 |
DG Autres réserves | 89 248.00 | 86 200.00 | | 89 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 626.00 | 30 576.00 | | 56 626.00 |
DL TOTAL (I) | 348 403.00 | 317 777.00 | | 348 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 802.00 | 139 073.00 | | 94 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 959.00 | 10 036.00 | | 2 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 894.00 | 15 448.00 | | 7 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 891.00 | 34 141.00 | | 45 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 547.00 | 198 698.00 | | 151 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 950.00 | 516 474.00 | | 499 950.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 31 134.00 | |
FD Production vendue biens | | | 361 946.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 393 080.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 684.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 363.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 410 127.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 021.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 375.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 007.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 294.00 | |
GE Autres charges | | | 811.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 344 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 393.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 056.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 606.00 | 5 396.00 | | 6 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 411 414.00 | 376 127.00 | | 411 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 354 789.00 | 345 551.00 | | 354 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 626.00 | 30 576.00 | | 56 626.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 261.00 | 30 294.00 | | 189 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 261.00 | 30 293.00 | | 189 261.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 894.00 | 7 894.00 | | 7 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 891.00 | 45 891.00 | | 45 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 959.00 | 2 959.00 | | 2 959.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94 802.00 | 32 752.00 | 62 050.00 | 94 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 547.00 | 89 497.00 | 62 050.00 | 151 547.00 |