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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 166 250.00 | | 166 250.00 | 166 250.00 |
AP Constructions | 239 000.00 | 59 208.00 | 179 792.00 | 239 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 889.00 | 28 824.00 | 33 065.00 | 61 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 210.00 | 46 725.00 | 50 485.00 | 97 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 728.00 | | 1 728.00 | 1 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 566 077.00 | 134 758.00 | 431 319.00 | 566 077.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 259.00 | | 13 259.00 | 13 259.00 |
BT Marchandises | 10 338.00 | | 10 338.00 | 10 338.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 697.00 | | 4 697.00 | 4 697.00 |
BZ Autres créances | 17 596.00 | | 17 596.00 | 17 596.00 |
CF Disponibilités | 62 908.00 | | 62 908.00 | 62 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 877.00 | | 2 877.00 | 2 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 675.00 | | 111 675.00 | 111 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 677 752.00 | 134 758.00 | 542 994.00 | 677 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 252 656.00 | 238 126.00 | | 252 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 750.00 | 39 530.00 | | 27 750.00 |
DL TOTAL (I) | 291 406.00 | 288 656.00 | | 291 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 625.00 | 241 506.00 | | 200 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 715.00 | 293.00 | | 3 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 818.00 | 15 657.00 | | 11 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 430.00 | 47 327.00 | | 35 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 589.00 | 304 783.00 | | 251 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 542 994.00 | 593 439.00 | | 542 994.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 26 769.00 | |
FD Production vendue biens | | | 387 937.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 414 706.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 252.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 421 958.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 683.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 396.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 132.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 678.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 872.00 | |
GE Autres charges | | | 346.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 384 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 864.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47.00 | 10.00 | | 47.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 672.00 | 529.00 | | 1 672.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 625.00 | -519.00 | | -1 625.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 422.00 | -3 803.00 | | 2 422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 422 153.00 | 454 924.00 | | 422 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 394 404.00 | 415 393.00 | | 394 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 750.00 | 39 530.00 | | 27 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 267.00 | 28 872.00 | 1 382.00 | 107 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 267.00 | 28 872.00 | 1 382.00 | 107 267.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 818.00 | 11 818.00 | | 11 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 715.00 | 3 715.00 | | 3 715.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 625.00 | 42 277.00 | 146 989.00 | 200 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 431.00 | 35 431.00 | | 35 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 201.00 | 20 473.00 | 1 728.00 | 22 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 589.00 | 93 241.00 | 146 989.00 | 251 589.00 |