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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 899 631.00 | 23 331.00 | 876 300.00 | 899 631.00 |
AP Constructions | 188 749.00 | 112 570.00 | 76 179.00 | 188 749.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 468.00 | 113 563.00 | 48 906.00 | 162 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 508.00 | | 9 508.00 | 9 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 260 356.00 | 249 464.00 | 1 010 893.00 | 1 260 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 848.00 | | 23 848.00 | 23 848.00 |
BZ Autres créances | 67 330.00 | | 67 330.00 | 67 330.00 |
CF Disponibilités | 247 000.00 | | 247 000.00 | 247 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 439.00 | | 2 439.00 | 2 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 616.00 | | 340 616.00 | 340 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 600 972.00 | 249 464.00 | 1 351 509.00 | 1 600 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 758 000.00 | 758 000.00 | | 758 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 192.00 | 331 002.00 | | 159 192.00 |
DL TOTAL (I) | 917 192.00 | 1 089 002.00 | | 917 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 221.00 | 141 047.00 | | 185 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 904.00 | 100 006.00 | | 78 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 549.00 | 15 258.00 | | 27 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 255.00 | 103 969.00 | | 138 255.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 387.00 | 4 172.00 | | 4 387.00 |
EA Autres dettes | | 389.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 434 316.00 | 364 840.00 | | 434 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 351 509.00 | 1 453 842.00 | | 1 351 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 250 780.00 | | 10 874.00 | 1 250 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 297.00 | 1 260 356.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 899 631.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 297.00 | 351 217.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 899 631.00 | | | 899 631.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 341 641.00 | | 10 874.00 | 341 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 508.00 | | | 9 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 009.00 | 51 963.00 | 627.00 | 222 009.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 331.00 | 23 331.00 | | 23 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 679.00 | 28 632.00 | 627.00 | 198 679.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 345.00 | 2 345.00 | | 2 345.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 549.00 | 27 549.00 | | 27 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 887.00 | 18 887.00 | | 18 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 317.00 | 71 317.00 | | 71 317.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 390.00 | 23 390.00 | | 23 390.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 387.00 | 4 387.00 | | 4 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 508.00 | | | 9 508.00 |
UX Autres créances clients | 23 848.00 | | | 23 848.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28 518.00 | | | 28 518.00 |
VB T. V. A. | 213.00 | | | 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 057.00 | 28 434.00 | 96 705.00 | 185 057.00 |
VI Groupe et associés | 76 723.00 | 76 723.00 | | 76 723.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 153.00 | | | 25 153.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2.00 | | | 2.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 609.00 | 3 609.00 | | 3 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 027.00 | | | 35 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 124.00 | 93 616.00 | 9 508.00 | 103 124.00 |
VW T.V.A. | 21 051.00 | 21 051.00 | | 21 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 316.00 | 277 693.00 | 96 705.00 | 434 316.00 |