| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 904 176.00 | 27 645.00 | 876 531.00 | 904 176.00 |
AP Constructions | 188 749.00 | 146 599.00 | 42 150.00 | 188 749.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 963.00 | 153 965.00 | 27 998.00 | 181 963.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 508.00 | | 9 508.00 | 9 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 284 396.00 | 328 208.00 | 956 188.00 | 1 284 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 776.00 | | 22 776.00 | 22 776.00 |
BZ Autres créances | 58 355.00 | | 58 355.00 | 58 355.00 |
CF Disponibilités | 486 960.00 | | 486 960.00 | 486 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 915.00 | | 11 915.00 | 11 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 580 006.00 | | 580 006.00 | 580 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 864 402.00 | 328 208.00 | 1 536 194.00 | 1 864 402.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 758 000.00 | 758 000.00 | | 758 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 800.00 | 26 817.00 | | 75 800.00 |
DG Autres réserves | 108 749.00 | 29 922.00 | | 108 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 222.00 | 127 810.00 | | 128 222.00 |
DL TOTAL (I) | 1 070 770.00 | 942 549.00 | | 1 070 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 316.00 | 129 304.00 | | 194 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 164.00 | 127 376.00 | | 98 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 661.00 | 22 668.00 | | 16 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 544.00 | 146 246.00 | | 132 544.00 |
EA Autres dettes | 23 739.00 | 23 757.00 | | 23 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 423.00 | 449 353.00 | | 465 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 536 194.00 | 1 391 901.00 | | 1 536 194.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 285 172.00 | | 3 224.00 | 1 285 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 1 284 396.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 904 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 000.00 | 370 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 904 176.00 | | | 904 176.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 371 488.00 | | 3 224.00 | 371 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 508.00 | | | 9 508.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 604.00 | 25 604.00 | | 306 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 130.00 | 1 515.00 | | 26 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 475.00 | 24 089.00 | | 280 475.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 181.00 | 2 181.00 | | 2 181.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 661.00 | 16 661.00 | | 16 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 558.00 | 29 558.00 | | 29 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 215.00 | 83 215.00 | | 83 215.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 660.00 | 20 660.00 | | 20 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 079.00 | 3 079.00 | | 3 079.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 508.00 | | 9 508.00 | 9 508.00 |
UX Autres créances clients | 32 040.00 | 32 040.00 | | 32 040.00 |
VB T. V. A. | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 316.00 | 47 894.00 | 110 345.00 | 194 316.00 |
VI Groupe et associés | 95 982.00 | 95 982.00 | | 95 982.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 370.00 | | | 15 370.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 035.00 | 46 035.00 | | 46 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 915.00 | 11 915.00 | | 11 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 544.00 | 93 036.00 | 9 508.00 | 102 544.00 |
VW T.V.A. | 18 927.00 | 18 927.00 | | 18 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 423.00 | 319 001.00 | 110 345.00 | 465 423.00 |