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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 904 176.00 | 24 614.00 | 879 562.00 | 904 176.00 |
AP Constructions | 188 749.00 | 124 202.00 | 64 546.00 | 188 749.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 739.00 | 129 776.00 | 52 963.00 | 182 739.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 508.00 | | 9 508.00 | 9 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 285 172.00 | 278 593.00 | 1 006 579.00 | 1 285 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 056.00 | | 17 056.00 | 17 056.00 |
BZ Autres créances | 61 828.00 | | 61 828.00 | 61 828.00 |
CF Disponibilités | 184 468.00 | | 184 468.00 | 184 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 969.00 | | 969.00 | 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 320.00 | | 264 320.00 | 264 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 549 492.00 | 278 593.00 | 1 270 899.00 | 1 549 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 758 000.00 | 758 000.00 | | 758 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 564.00 | | | 5 564.00 |
DG Autres réserves | 29 922.00 | | | 29 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 253.00 | 159 192.00 | | 21 253.00 |
DL TOTAL (I) | 814 739.00 | 917 192.00 | | 814 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 922.00 | 185 221.00 | | 156 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 537.00 | 78 904.00 | | 143 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 100.00 | 170 191.00 | | 152 100.00 |
EA Autres dettes | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 160.00 | 434 316.00 | | 456 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 270 899.00 | 1 351 509.00 | | 1 270 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 260 356.00 | | 24 815.00 | 1 260 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 285 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 904 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 371 488.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 899 631.00 | | 4 545.00 | 899 631.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 351 217.00 | | 20 270.00 | 351 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 508.00 | | | 9 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 464.00 | 29 129.00 | | 249 464.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 331.00 | 1 284.00 | | 23 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 133.00 | 27 845.00 | | 226 133.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 318.00 | 2 318.00 | | 2 318.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 515.00 | 40 515.00 | | 40 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 677.00 | 27 677.00 | | 27 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 994.00 | 62 994.00 | | 62 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 399.00 | 14 399.00 | | 14 399.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 508.00 | | 9 508.00 | 9 508.00 |
UX Autres créances clients | 17 056.00 | 17 056.00 | | 17 056.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 605.00 | 6 605.00 | | 6 605.00 |
VB T. V. A. | 4 022.00 | 4 022.00 | | 4 022.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 785.00 | 27 644.00 | 79 141.00 | 156 785.00 |
VI Groupe et associés | 130 557.00 | 130 557.00 | | 130 557.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 272.00 | | | 28 272.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 463.00 | 40 463.00 | | 40 463.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 361.00 | 7 361.00 | | 7 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 360.00 | 79 852.00 | 9 508.00 | 89 360.00 |
VW T.V.A. | 12 755.00 | 12 755.00 | | 12 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 160.00 | 327 019.00 | 79 141.00 | 456 160.00 |