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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 876 300.00 | | 876 300.00 | 876 300.00 |
AP Constructions | 188 749.00 | 157 746.00 | 31 003.00 | 188 749.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 284.00 | 14 957.00 | 4 327.00 | 19 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 170.00 | 106 420.00 | 15 750.00 | 122 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 398.00 | | 9 398.00 | 9 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 215 901.00 | 279 123.00 | 936 778.00 | 1 215 901.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 927.00 | | 927.00 | 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 145.00 | | 16 145.00 | 16 145.00 |
BZ Autres créances | 168 968.00 | | 168 968.00 | 168 968.00 |
CF Disponibilités | 484 941.00 | | 484 941.00 | 484 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 844.00 | | 4 844.00 | 4 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 675 825.00 | | 675 825.00 | 675 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 891 727.00 | 279 123.00 | 1 612 604.00 | 1 891 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 758 000.00 | 758 000.00 | | 758 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 75 800.00 | 75 800.00 | | 75 800.00 |
DG Autres réserves | 108 868.00 | 108 749.00 | | 108 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 743.00 | 128 222.00 | | 263 743.00 |
DL TOTAL (I) | 1 206 411.00 | 1 070 770.00 | | 1 206 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 754.00 | 194 316.00 | | 133 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 618.00 | 98 164.00 | | 52 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 983.00 | 16 661.00 | | 16 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 320.00 | 132 544.00 | | 175 320.00 |
EA Autres dettes | 27 517.00 | 23 739.00 | | 27 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 192.00 | 465 423.00 | | 406 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 612 604.00 | 1 536 194.00 | | 1 612 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 284 396.00 | | 7 433.00 | 1 284 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 110.00 | 9 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 928.00 | 1 215 901.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 27 876.00 | 876 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 942.00 | 330 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 904 176.00 | | | 904 176.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 370 712.00 | | 7 433.00 | 370 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 508.00 | | | 9 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 328 208.00 | 19 737.00 | 68 822.00 | 328 208.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 645.00 | 231.00 | 27 876.00 | 27 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 563.00 | 19 505.00 | 40 946.00 | 300 563.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 181.00 | 2 181.00 | | 2 181.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 983.00 | 16 983.00 | | 16 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 985.00 | 34 985.00 | | 34 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 249.00 | 63 249.00 | | 63 249.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 839.00 | 49 839.00 | | 49 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 222.00 | 3 222.00 | | 3 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 398.00 | | 9 398.00 | 9 398.00 |
UX Autres créances clients | 16 145.00 | 16 145.00 | | 16 145.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 698.00 | 8 698.00 | | 8 698.00 |
VB T. V. A. | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
VC Groupe et associés | 131 129.00 | 131 129.00 | | 131 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 754.00 | 77 118.00 | 27 604.00 | 133 754.00 |
VI Groupe et associés | 74 732.00 | 74 732.00 | | 74 732.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 573.00 | | | 6 573.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 526.00 | 2 526.00 | | 2 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 502.00 | 3 502.00 | | 3 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 939.00 | 24 939.00 | | 24 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 844.00 | 4 844.00 | | 4 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 356.00 | 189 958.00 | 9 398.00 | 199 356.00 |
VW T.V.A. | 23 744.00 | 23 744.00 | | 23 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 192.00 | 349 557.00 | 27 604.00 | 406 192.00 |