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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 904 176.00 | 26 130.00 | 878 047.00 | 904 176.00 |
AP Constructions | 188 749.00 | 135 433.00 | 53 316.00 | 188 749.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 739.00 | 145 042.00 | 37 698.00 | 182 739.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 508.00 | | 9 508.00 | 9 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 285 172.00 | 306 604.00 | 978 568.00 | 1 285 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 870.00 | | 20 870.00 | 20 870.00 |
BZ Autres créances | 81 508.00 | | 81 508.00 | 81 508.00 |
CF Disponibilités | 299 619.00 | | 299 619.00 | 299 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 337.00 | | 11 337.00 | 11 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 334.00 | | 413 334.00 | 413 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 698 505.00 | 306 604.00 | 1 391 901.00 | 1 698 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 758 000.00 | 758 000.00 | | 758 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 817.00 | 5 564.00 | | 26 817.00 |
DG Autres réserves | 29 922.00 | 29 922.00 | | 29 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 810.00 | 21 253.00 | | 127 810.00 |
DL TOTAL (I) | 942 549.00 | 814 739.00 | | 942 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 304.00 | 156 922.00 | | 129 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 376.00 | 143 537.00 | | 127 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 668.00 | 40 515.00 | | 22 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 246.00 | 105 636.00 | | 146 246.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 711.00 | 5 949.00 | | 20 711.00 |
EA Autres dettes | 3 046.00 | 3 600.00 | | 3 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 353.00 | 456 160.00 | | 449 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 391 901.00 | 1 270 899.00 | | 1 391 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 285 172.00 | | | 1 285 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 285 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 904 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 371 488.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 904 176.00 | | | 904 176.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 371 488.00 | | | 371 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 508.00 | | | 9 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 593.00 | 28 012.00 | | 278 593.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 614.00 | 1 515.00 | | 24 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 978.00 | 26 497.00 | | 253 978.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 181.00 | 2 181.00 | | 2 181.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 668.00 | 22 668.00 | | 22 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 277.00 | 25 277.00 | | 25 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 947.00 | 57 947.00 | | 57 947.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 129.00 | 43 129.00 | | 43 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 046.00 | 3 046.00 | | 3 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 508.00 | | 9 508.00 | 9 508.00 |
UX Autres créances clients | 16 068.00 | 16 068.00 | | 16 068.00 |
VB T. V. A. | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 304.00 | 27 347.00 | 62 833.00 | 129 304.00 |
VI Groupe et associés | 125 195.00 | 125 195.00 | | 125 195.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 481.00 | | | 27 481.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 775.00 | 1 775.00 | | 1 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 291.00 | 81 291.00 | | 81 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 337.00 | 11 337.00 | | 11 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 223.00 | 113 715.00 | 9 508.00 | 123 223.00 |
VW T.V.A. | 18 118.00 | 18 118.00 | | 18 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 353.00 | 347 396.00 | 62 833.00 | 449 353.00 |