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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 110.00 | 2 154.00 | 7 956.00 | 10 110.00 |
AH Fonds commercial | 267 000.00 | | 267 000.00 | 267 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 912.00 | 100 136.00 | 66 776.00 | 166 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 315.00 | 54 510.00 | 54 805.00 | 109 315.00 |
BD Autres titres immobilisés | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 749.00 | | 5 749.00 | 5 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 559 396.00 | 156 800.00 | 402 596.00 | 559 396.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 408.00 | | 6 408.00 | 6 408.00 |
BT Marchandises | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 734.00 | | 3 734.00 | 3 734.00 |
BZ Autres créances | 49 552.00 | | 49 552.00 | 49 552.00 |
CF Disponibilités | 19 448.00 | | 19 448.00 | 19 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 717.00 | | 3 717.00 | 3 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 045.00 | | 83 045.00 | 83 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 642 441.00 | 156 800.00 | 485 641.00 | 642 441.00 |
CU Autres participations | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 700.00 | | | 42 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 270.00 | | | 4 270.00 |
DG Autres réserves | 14 519.00 | | | 14 519.00 |
DH Report à nouveau | -1 551.00 | | | -1 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 967.00 | | | 21 967.00 |
DL TOTAL (I) | 81 906.00 | | | 81 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 740.00 | | | 184 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 432.00 | | | 50 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 456.00 | | | 55 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 107.00 | | | 113 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 735.00 | | | 403 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 641.00 | | | 485 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 157.00 | | | 222 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 528 789.00 | | 31 005.00 | 528 789.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 110.00 | | | 10 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 398.00 | 6 059.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 398.00 | 559 396.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 267 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 276 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 267 000.00 | | | 267 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 548.00 | | 29 678.00 | 246 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 131.00 | | 1 327.00 | 5 131.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 218.00 | 19 582.00 | | 137 218.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 132.00 | 2 022.00 | | 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 086.00 | 17 560.00 | | 137 086.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 432.00 | 19 939.00 | 30 493.00 | 50 432.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 456.00 | 55 456.00 | | 55 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 096.00 | 48 096.00 | | 48 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 802.00 | 56 802.00 | | 56 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 749.00 | | | 5 749.00 |
UX Autres créances clients | 3 734.00 | | | 3 734.00 |
VB T. V. A. | 5 874.00 | | | 5 874.00 |
VC Groupe et associés | 5 014.00 | | | 5 014.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 051.00 | 32 966.00 | 121 980.00 | 184 051.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 105.00 | | | 10 105.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 429.00 | | | 45 429.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 556.00 | | | 14 556.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 685.00 | | | 17 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 423.00 | | | 6 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 717.00 | | | 3 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 753.00 | 57 004.00 | 5 749.00 | 62 753.00 |
VW T.V.A. | 6 876.00 | 6 876.00 | | 6 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 735.00 | 222 157.00 | 152 473.00 | 403 735.00 |