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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 110.00 | 10 110.00 | | 10 110.00 |
AH Fonds commercial | 267 000.00 | | 267 000.00 | 267 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 250.00 | 133 551.00 | 50 699.00 | 184 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 657.00 | 87 610.00 | 64 047.00 | 151 657.00 |
BD Autres titres immobilisés | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 517.00 | | 5 517.00 | 5 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 618 845.00 | 231 271.00 | 387 574.00 | 618 845.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 299.00 | | 5 299.00 | 5 299.00 |
BT Marchandises | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 690.00 | | 2 690.00 | 2 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 631.00 | | 32 631.00 | 32 631.00 |
BZ Autres créances | 165 657.00 | | 165 657.00 | 165 657.00 |
CF Disponibilités | 50 571.00 | | 50 571.00 | 50 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 977.00 | | 2 977.00 | 2 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 914.00 | | 259 914.00 | 259 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 878 760.00 | 231 271.00 | 647 488.00 | 878 760.00 |
CU Autres participations | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 700.00 | | | 42 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 270.00 | | | 4 270.00 |
DG Autres réserves | 86 607.00 | | | 86 607.00 |
DH Report à nouveau | -26 495.00 | | | -26 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 895.00 | | | 25 895.00 |
DL TOTAL (I) | 132 977.00 | | | 132 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 918.00 | | | 106 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 384.00 | | | 2 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 223.00 | | | 82 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 318.00 | | | 173 318.00 |
EA Autres dettes | 149 667.00 | | | 149 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 511.00 | | | 514 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 647 488.00 | | | 647 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 452 430.00 | | | 452 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 576 765.00 | | 55 646.00 | 576 765.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 110.00 | | | 10 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 828.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 566.00 | 618 845.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 267 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 566.00 | 335 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 267 000.00 | | | 267 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 827.00 | | 55 646.00 | 293 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 828.00 | | | 5 828.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 246.00 | 29 592.00 | 13 566.00 | 215 246.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 220.00 | 1 890.00 | | 8 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 026.00 | 27 702.00 | 13 566.00 | 207 026.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 223.00 | 82 223.00 | | 82 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 379.00 | 88 379.00 | | 88 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 017.00 | 77 017.00 | | 77 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149 667.00 | 149 667.00 | | 149 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 517.00 | | 5 517.00 | 5 517.00 |
UX Autres créances clients | 32 631.00 | 32 631.00 | | 32 631.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 609.00 | 1 609.00 | | 1 609.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VB T. V. A. | 7 378.00 | 7 378.00 | | 7 378.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 301.00 | 44 221.00 | 62 081.00 | 106 301.00 |
VI Groupe et associés | 2 384.00 | 2 384.00 | | 2 384.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 035.00 | | | 22 035.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 333.00 | 4 333.00 | | 4 333.00 |
VP Divers | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 853.00 | 7 853.00 | | 7 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149 985.00 | 149 985.00 | | 149 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 977.00 | 2 977.00 | | 2 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 783.00 | 201 266.00 | 5 517.00 | 206 783.00 |
VW T.V.A. | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 511.00 | 452 430.00 | 62 081.00 | 514 511.00 |