| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 110.00 | 6 198.00 | 3 912.00 | 10 110.00 |
AH Fonds commercial | 267 000.00 | | 267 000.00 | 267 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 002.00 | 119 156.00 | 49 845.00 | 169 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 083.00 | 68 650.00 | 41 433.00 | 110 083.00 |
BD Autres titres immobilisés | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 517.00 | | 5 517.00 | 5 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 562 023.00 | 194 004.00 | 368 018.00 | 562 023.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 066.00 | | 10 066.00 | 10 066.00 |
BT Marchandises | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 955.00 | | 23 955.00 | 23 955.00 |
BZ Autres créances | 113 256.00 | | 113 256.00 | 113 256.00 |
CF Disponibilités | 29 111.00 | | 29 111.00 | 29 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 482.00 | | 5 482.00 | 5 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 063.00 | | 184 063.00 | 184 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 746 086.00 | 194 004.00 | 552 081.00 | 746 086.00 |
CU Autres participations | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 700.00 | | | 42 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 270.00 | | | 4 270.00 |
DG Autres réserves | 60 556.00 | | | 60 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 050.00 | | | 26 050.00 |
DL TOTAL (I) | 133 577.00 | | | 133 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 860.00 | | | 156 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 905.00 | | | 26 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 942.00 | | | 102 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 714.00 | | | 131 714.00 |
EA Autres dettes | 85.00 | | | 85.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 505.00 | | | 418 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 081.00 | | | 552 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 072.00 | | | 317 072.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 193.00 | | | 31 193.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 567 205.00 | | 1 746.00 | 567 205.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 110.00 | | 1 746.00 | 10 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 144.00 | 5 828.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 929.00 | 562 023.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 746.00 | 10 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 267 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 039.00 | 279 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 267 000.00 | | | 267 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 124.00 | | | 284 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 972.00 | | | 5 972.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 831.00 | 21 212.00 | 5 039.00 | 177 831.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 176.00 | 2 022.00 | | 4 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 655.00 | 19 190.00 | 5 039.00 | 173 655.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 285.00 | 15 953.00 | 10 333.00 | 26 285.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 942.00 | 102 942.00 | | 102 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 864.00 | 56 864.00 | | 56 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 091.00 | 71 091.00 | | 71 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 517.00 | | 5 517.00 | 5 517.00 |
UX Autres créances clients | 23 955.00 | 23 955.00 | | 23 955.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VB T. V. A. | 6 896.00 | 6 896.00 | | 6 896.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 825.00 | 1 825.00 | | 1 825.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 036.00 | 63 935.00 | 91 100.00 | 155 036.00 |
VI Groupe et associés | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 245.00 | | | 37 245.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 026.00 | 21 026.00 | | 21 026.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 031.00 | 11 031.00 | | 1 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 759.00 | 3 759.00 | | 3 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 553.00 | 83 553.00 | | 83 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 482.00 | 51 482.00 | | 5 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 210.00 | 198 693.00 | 5 517.00 | 148 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 506.00 | 317 073.00 | 101 433.00 | 418 506.00 |