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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 110.00 | 4 176.00 | 5 934.00 | 10 110.00 |
AH Fonds commercial | 267 000.00 | | 267 000.00 | 267 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 002.00 | 109 601.00 | 59 400.00 | 169 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 122.00 | 64 054.00 | 51 068.00 | 115 122.00 |
BD Autres titres immobilisés | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 661.00 | | 5 661.00 | 5 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 567 205.00 | 177 831.00 | 389 374.00 | 567 205.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 701.00 | | 9 701.00 | 9 701.00 |
BT Marchandises | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 814.00 | | 3 814.00 | 3 814.00 |
BZ Autres créances | 48 090.00 | | 48 090.00 | 48 090.00 |
CF Disponibilités | 12 659.00 | | 12 659.00 | 12 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 927.00 | | 4 927.00 | 4 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 321.00 | | 81 321.00 | 81 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 648 526.00 | 177 831.00 | 470 695.00 | 648 526.00 |
CU Autres participations | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 700.00 | | | 42 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 270.00 | | | 4 270.00 |
DG Autres réserves | 34 936.00 | | | 34 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 621.00 | | | 25 621.00 |
DL TOTAL (I) | 107 526.00 | | | 107 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 266.00 | | | 163 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 316.00 | | | 40 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 314.00 | | | 60 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 273.00 | | | 99 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 169.00 | | | 363 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 695.00 | | | 470 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 333.00 | | | 221 333.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 123.00 | | | 10 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 559 396.00 | | 7 897.00 | 559 396.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 110.00 | | | 10 110.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 88.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 88.00 | 5 972.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88.00 | 567 205.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 267 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 284 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 267 000.00 | | | 267 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 226.00 | | 7 897.00 | 276 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 059.00 | | | 6 059.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 800.00 | 21 031.00 | | 156 800.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 154.00 | 2 022.00 | | 2 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 645.00 | 19 009.00 | | 154 645.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 814.00 | 19 318.00 | 20 496.00 | 39 814.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 314.00 | 60 314.00 | | 60 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 934.00 | 41 934.00 | | 41 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 261.00 | 53 261.00 | | 53 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 661.00 | | 5 661.00 | 5 661.00 |
UX Autres créances clients | 3 814.00 | 3 814.00 | | 3 814.00 |
VB T. V. A. | 5 275.00 | 5 275.00 | | 5 275.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 068.00 | 40 728.00 | 121 340.00 | 162 068.00 |
VI Groupe et associés | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 434.00 | | | 48 434.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 177.00 | 24 177.00 | | 24 177.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 588.00 | 15 588.00 | | 15 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 933.00 | 3 933.00 | | 3 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 927.00 | 4 927.00 | | 4 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 492.00 | 56 831.00 | 5 661.00 | 62 492.00 |
VW T.V.A. | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 169.00 | 221 333.00 | 141 836.00 | 363 169.00 |