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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 110.00 | 8 220.00 | 1 890.00 | 10 110.00 |
AH Fonds commercial | 267 000.00 | | 267 000.00 | 267 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 298.00 | 128 559.00 | 47 740.00 | 176 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 529.00 | 78 467.00 | 39 062.00 | 117 529.00 |
BD Autres titres immobilisés | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 517.00 | | 5 517.00 | 5 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 576 765.00 | 215 246.00 | 361 519.00 | 576 765.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 281.00 | | 8 281.00 | 8 281.00 |
BT Marchandises | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 531.00 | | 3 531.00 | 3 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 513.00 | | 31 513.00 | 31 513.00 |
BZ Autres créances | 105 532.00 | | 105 532.00 | 105 532.00 |
CF Disponibilités | 51 611.00 | | 51 611.00 | 51 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 697.00 | | 5 697.00 | 5 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 456.00 | | 206 456.00 | 206 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 783 221.00 | 215 246.00 | 567 975.00 | 783 221.00 |
CU Autres participations | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 700.00 | | | 42 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 270.00 | | | 4 270.00 |
DG Autres réserves | 86 607.00 | | | 86 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 495.00 | | | -26 495.00 |
DL TOTAL (I) | 107 082.00 | | | 107 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 426.00 | | | 119 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 220.00 | | | 13 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 603.00 | | | 124 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 085.00 | | | 175 085.00 |
EA Autres dettes | 28 559.00 | | | 28 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 893.00 | | | 460 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 567 975.00 | | | 567 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 332.00 | | | 237 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 562 023.00 | | 15 351.00 | 562 023.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 110.00 | | | 10 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 828.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 608.00 | 576 765.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 267 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 608.00 | 293 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 267 000.00 | | | 267 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 085.00 | | 15 351.00 | 279 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 828.00 | | | 5 828.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 004.00 | 21 850.00 | 608.00 | 194 004.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 198.00 | 2 022.00 | | 6 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 806.00 | 19 828.00 | 608.00 | 187 806.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 989.00 | 10 390.00 | 2 599.00 | 12 989.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 603.00 | 68 210.00 | 26 713.00 | 124 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 391.00 | 63 391.00 | | 63 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 019.00 | 9 542.00 | 45 700.00 | 106 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 559.00 | 28 559.00 | | 28 559.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 517.00 | | 5 517.00 | 5 517.00 |
UX Autres créances clients | 31 513.00 | 31 513.00 | | 31 513.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
VB T. V. A. | 6 394.00 | 6 394.00 | | 6 394.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 839.00 | 50 748.00 | 68 091.00 | 118 839.00 |
VI Groupe et associés | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 998.00 | | | 4 998.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 581.00 | 5 581.00 | | 5 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 248.00 | 97 248.00 | | 97 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 697.00 | 5 697.00 | | 5 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 259.00 | 142 742.00 | 5 517.00 | 148 259.00 |
VW T.V.A. | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 893.00 | 237 332.00 | 143 102.00 | 460 893.00 |