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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 718.00 | 69 718.00 | | 69 718.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 120 396.00 | 51 581.00 | 68 815.00 | 120 396.00 |
AP Constructions | 214 442.00 | 203 506.00 | 10 936.00 | 214 442.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 769 045.00 | 758 146.00 | 10 899.00 | 769 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 915 598.00 | 882 558.00 | 33 041.00 | 915 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 097 063.00 | 1 965 509.00 | 131 554.00 | 2 097 063.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 046.00 | | 84 046.00 | 84 046.00 |
BT Marchandises | 721 173.00 | 47 637.00 | 673 536.00 | 721 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 670 751.00 | 54 678.00 | 616 074.00 | 670 751.00 |
BZ Autres créances | 585 017.00 | | 585 017.00 | 585 017.00 |
CF Disponibilités | 110 760.00 | | 110 760.00 | 110 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 747.00 | | 747.00 | 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 172 495.00 | 102 315.00 | 2 070 181.00 | 2 172 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 269 558.00 | 2 067 824.00 | 2 201 734.00 | 4 269 558.00 |
CR Parts à plus d’un an | 241.00 | | | 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 385 200.00 | | | 385 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 67 354.00 | | | 67 354.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 520.00 | | | 38 520.00 |
DG Autres réserves | 1 026 737.00 | | | 1 026 737.00 |
DH Report à nouveau | -257 202.00 | | | -257 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 349.00 | | | 102 349.00 |
DK Provisions réglementées | 1 606.00 | | | 1 606.00 |
DL TOTAL (I) | 1 364 563.00 | | | 1 364 563.00 |
DP Provisions pour risques | 14 188.00 | | | 14 188.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 188.00 | | | 14 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 064.00 | | | 16 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 290.00 | | | 31 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 614 422.00 | | | 614 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 084.00 | | | 160 084.00 |
EA Autres dettes | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 822 983.00 | | | 822 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 201 734.00 | | | 2 201 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 821 059.00 | | | 821 059.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 305.00 | | | 10 305.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 997 790.00 | | 2 997 790.00 | 2 997 790.00 |
FD Production vendue biens | 1 375 875.00 | | 1 375 875.00 | 1 375 875.00 |
FG Production vendue services | 119 613.00 | | 119 613.00 | 119 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 493 278.00 | | 4 493 278.00 | 4 493 278.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 878.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 168.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 563 324.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 150 494.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 040.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 956 030.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 632 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 455 095.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 079.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 019.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 988.00 | |
GE Autres charges | | | 22 494.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 503 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 576.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 402.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 402.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 601.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 376.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 622.00 | | | 18 622.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 481.00 | | | 14 481.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 35.00 | | | 35.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 516.00 | | | 49 516.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 201.00 | | | 3 201.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 335.00 | | | 5 335.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 181.00 | | | 44 181.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -792.00 | | | -792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 613 242.00 | | | 4 613 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 510 893.00 | | | 4 510 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 349.00 | | | 102 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 052 886.00 | | 59 229.00 | 2 052 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 134.00 | 241.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 052.00 | 2 097 063.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 918.00 | 2 019 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 340.00 | | | 77 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 973 170.00 | | 59 229.00 | 1 973 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 375.00 | | | 2 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 939 988.00 | 38 439.00 | 12 918.00 | 1 939 988.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 399.00 | 319.00 | | 69 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 870 589.00 | 38 120.00 | 12 918.00 | 1 870 589.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 000.00 | 641.00 | 35.00 | 1 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 055.00 | 14 188.00 | 2 055.00 | 2 055.00 |
6N Sur stocks et en cours | 17 768.00 | 47 637.00 | 17 768.00 | 17 768.00 |
6T Sur comptes clients | 74 729.00 | 382.00 | 20 433.00 | 74 729.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 497.00 | 48 019.00 | 38 201.00 | 92 497.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 552.00 | 62 848.00 | 40 291.00 | 95 552.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 007.00 | 40 256.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 841.00 | 35.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 614 422.00 | 614 422.00 | | 614 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 551.00 | 43 551.00 | | 43 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 349.00 | 41 349.00 | | 41 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 241.00 | | | 241.00 |
UX Autres créances clients | 605 139.00 | | | 605 139.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 563.00 | | | 6 563.00 |
VB T. V. A. | 7 649.00 | | | 7 649.00 |
VC Groupe et associés | 110 124.00 | | | 110 124.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 305.00 | 10 305.00 | | 10 305.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 759.00 | 3 834.00 | 1 925.00 | 5 759.00 |
VI Groupe et associés | 31 290.00 | 31 290.00 | | 31 290.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 768.00 | | | 3 768.00 |
VP Divers | 74 641.00 | | | 74 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 503.00 | 72 503.00 | | 72 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 392 603.00 | | | 392 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 747.00 | | | 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 256 756.00 | 1 256 516.00 | 241.00 | 1 256 756.00 |
VW T.V.A. | 2 681.00 | 2 681.00 | | 2 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 822 983.00 | 821 059.00 | 1 925.00 | 822 983.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | 17.00 | | 16.00 |