| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 918.00 | 67 918.00 | | 67 918.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 120 396.00 | 67 013.00 | 53 383.00 | 120 396.00 |
AP Constructions | 120 690.00 | 114 628.00 | 6 062.00 | 120 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 516.00 | 126 862.00 | 655.00 | 127 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 398 105.00 | 393 506.00 | 4 598.00 | 398 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 842 606.00 | 769 928.00 | 72 678.00 | 842 606.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 053.00 | | 26 053.00 | 26 053.00 |
BT Marchandises | 800 817.00 | 63 174.00 | 737 644.00 | 800 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 424 650.00 | 56 331.00 | 368 318.00 | 424 650.00 |
BZ Autres créances | 663 610.00 | | 663 610.00 | 663 610.00 |
CF Disponibilités | 236 600.00 | | 236 600.00 | 236 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 863.00 | | 863.00 | 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 152 593.00 | 119 505.00 | 2 033 088.00 | 2 152 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 995 199.00 | 889 433.00 | 2 105 766.00 | 2 995 199.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 385 200.00 | 385 200.00 | | 385 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 67 354.00 | 67 354.00 | | 67 354.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 520.00 | 38 520.00 | | 38 520.00 |
DG Autres réserves | 1 026 737.00 | 1 026 737.00 | | 1 026 737.00 |
DH Report à nouveau | -152 372.00 | -154 853.00 | | -152 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 316 187.00 | 2 481.00 | | 316 187.00 |
DK Provisions réglementées | | 205.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 681 625.00 | 1 365 643.00 | | 1 681 625.00 |
DP Provisions pour risques | 13 057.00 | 18 155.00 | | 13 057.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 057.00 | 18 155.00 | | 13 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 927.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 727.00 | | | 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 761.00 | 595 889.00 | | 307 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 919.00 | 158 430.00 | | 101 919.00 |
EA Autres dettes | 678.00 | | | 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 084.00 | 756 245.00 | | 411 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 105 766.00 | 2 140 043.00 | | 2 105 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 490 055.00 | | | 490 055.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 867 228.00 | | 2 867 228.00 | 2 867 228.00 |
FD Production vendue biens | 1 249 292.00 | | 1 249 292.00 | 1 249 292.00 |
FG Production vendue services | 102 307.00 | | 102 307.00 | 102 307.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 218 827.00 | | 4 218 827.00 | 4 218 827.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 629.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 244 256.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 123 261.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 140.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 954 941.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 29 487.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 679 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 457 321.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 548.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 025.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 159.00 | |
GE Autres charges | | | 6 047.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 435 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -191 549.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 422.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 986.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -192 535.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -2 772.00 | | | -2 772.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 996.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 512 439.00 | | | 512 439.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 205.00 | 1 447.00 | | 205.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 512 644.00 | 9 443.00 | | 512 644.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 300.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 195.00 | | | 3 195.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 560.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 195.00 | 3 860.00 | | 3 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 509 449.00 | 5 583.00 | | 509 449.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 727.00 | | | 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 756 900.00 | 4 260 761.00 | | 4 756 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 440 713.00 | 4 258 280.00 | | 4 440 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 316 187.00 | 2 481.00 | | 316 187.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 781.00 | | | 10 781.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 082 644.00 | | 916.00 | 2 082 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 240 956.00 | 842 604.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 800.00 | 75 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 239 156.00 | 766 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 340.00 | | | 77 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 005 063.00 | | 799.00 | 2 005 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 241.00 | | 117.00 | 241.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 982 141.00 | 25 549.00 | 1 237 761.00 | 1 982 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 718.00 | | 1 800.00 | 69 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 912 423.00 | 25 549.00 | 1 235 961.00 | 1 912 423.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 155.00 | 2 159.00 | 7 257.00 | 18 155.00 |
6N Sur stocks et en cours | 57 392.00 | 5 782.00 | | 57 392.00 |
6T Sur comptes clients | 56 026.00 | 1 243.00 | 938.00 | 56 026.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 113 418.00 | 7 025.00 | 938.00 | 113 418.00 |
7C TOTAL GENERAL | 131 778.00 | 9 184.00 | 8 400.00 | 131 778.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 184.00 | 8 195.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 205.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 761.00 | 307 761.00 | | 307 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 924.00 | 30 924.00 | | 30 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 950.00 | 25 950.00 | | 25 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
UT Autres immobilisations financières | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
UX Autres créances clients | 357 053.00 | 357 053.00 | | 357 053.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 772.00 | 2 772.00 | | 2 772.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 597.00 | 67 597.00 | | 67 597.00 |
VB T. V. A. | 7 641.00 | 7 641.00 | | 7 641.00 |
VC Groupe et associés | 107 167.00 | 107 167.00 | | 107 167.00 |
VI Groupe et associés | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VP Divers | 33 237.00 | 33 237.00 | | 33 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 556.00 | 2 556.00 | | 2 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 619 821.00 | 619 821.00 | | 619 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 089 481.00 | 1 089 123.00 | 358.00 | 1 089 481.00 |
VW T.V.A. | 42 489.00 | 42 489.00 | | 42 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 085.00 | 411 085.00 | | 411 085.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 697.00 | | | 12 697.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 720.00 | | | 17 720.00 |
ST Autres comptes | 171 949.00 | | | 171 949.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 131 083.00 | | | 131 083.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10 781.00 | | | 10 781.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 389.00 | | | 3 389.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 430.00 | | | 16 430.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 127.00 | | | 29 127.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 595 884.00 | | | 595 884.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 469 915.00 | | | 469 915.00 |
ZE Dividendes | 493 000.00 | | | 493 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 324 140.00 | | | 324 140.00 |