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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 718.00 | 69 718.00 | | 69 718.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 120 396.00 | 59 297.00 | 61 099.00 | 120 396.00 |
AP Constructions | 213 657.00 | 205 158.00 | 8 499.00 | 213 657.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 769 045.00 | 764 448.00 | 4 597.00 | 769 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 901 966.00 | 883 520.00 | 18 447.00 | 901 966.00 |
BH Autres immobilisations financières | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 082 646.00 | 1 982 141.00 | 100 505.00 | 2 082 646.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 544.00 | | 61 544.00 | 61 544.00 |
BT Marchandises | 776 677.00 | 57 392.00 | 719 285.00 | 776 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 551 107.00 | 56 026.00 | 495 081.00 | 551 107.00 |
BZ Autres créances | 391 443.00 | | 391 443.00 | 391 443.00 |
CF Disponibilités | 371 097.00 | | 371 097.00 | 371 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 088.00 | | 1 088.00 | 1 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 152 957.00 | 113 418.00 | 2 039 539.00 | 2 152 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 235 602.00 | 2 095 559.00 | 2 140 043.00 | 4 235 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 385 200.00 | | | 385 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 67 354.00 | | | 67 354.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 520.00 | | | 38 520.00 |
DG Autres réserves | 1 026 737.00 | | | 1 026 737.00 |
DH Report à nouveau | -154 853.00 | | | -154 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 481.00 | | | 2 481.00 |
DK Provisions réglementées | 205.00 | | | 205.00 |
DL TOTAL (I) | 1 365 643.00 | | | 1 365 643.00 |
DP Provisions pour risques | 18 155.00 | | | 18 155.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 155.00 | | | 18 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 927.00 | | | 1 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 595 889.00 | | | 595 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 429.00 | | | 158 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 756 245.00 | | | 756 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 140 043.00 | | | 2 140 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 756 245.00 | | | 756 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 805 091.00 | | 2 805 091.00 | 2 805 091.00 |
FD Production vendue biens | 1 304 563.00 | | 1 304 563.00 | 1 304 563.00 |
FG Production vendue services | 120 412.00 | | 120 412.00 | 120 412.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 230 066.00 | | 4 230 066.00 | 4 230 066.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 001.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 251.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 251 318.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 090 299.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -55 504.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 917 777.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 649 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 411 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 867.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 103.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 252.00 | |
GE Autres charges | | | 89.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 252 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 987.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 987.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 102.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 716.00 | | | 3 716.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 996.00 | | | 7 996.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 447.00 | | | 1 447.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 443.00 | | | 9 443.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 560.00 | | | 560.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 860.00 | | | 3 860.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 583.00 | | | 5 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 260 761.00 | | | 4 260 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 258 280.00 | | | 4 258 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 481.00 | | | 2 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 097 062.00 | | 5 333.00 | 2 097 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 241.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 750.00 | 2 082 644.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 750.00 | 2 005 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 340.00 | | | 77 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 019 481.00 | | 5 333.00 | 2 019 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 241.00 | | | 241.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 965 509.00 | 36 381.00 | 19 750.00 | 1 965 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 718.00 | | | 69 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 895 791.00 | 36 381.00 | 19 750.00 | 1 895 791.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 606.00 | 46.00 | 1 447.00 | 1 606.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 188.00 | 7 252.00 | 3 284.00 | 14 188.00 |
6N Sur stocks et en cours | 47 637.00 | 9 755.00 | | 47 637.00 |
6T Sur comptes clients | 54 678.00 | 1 348.00 | | 54 678.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 102 315.00 | 11 103.00 | | 102 315.00 |
7C TOTAL GENERAL | 118 109.00 | 18 401.00 | 4 731.00 | 118 109.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 355.00 | 3 284.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 46.00 | 1 447.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 595 889.00 | 595 889.00 | | 595 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 035.00 | 44 035.00 | | 44 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 767.00 | 38 767.00 | | 38 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
UX Autres créances clients | 483 877.00 | 483 877.00 | | 483 877.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 231.00 | 67 231.00 | | 67 231.00 |
VB T. V. A. | 19 010.00 | 19 010.00 | | 19 010.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 927.00 | 1 927.00 | | 1 927.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 827.00 | | | 3 827.00 |
VP Divers | 84 918.00 | 84 918.00 | | 84 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 438.00 | 20 438.00 | | 20 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 285 839.00 | 285 839.00 | | 285 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 943 879.00 | 943 638.00 | 241.00 | 943 879.00 |
VW T.V.A. | 55 190.00 | 55 190.00 | | 55 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 756 245.00 | 756 245.00 | | 756 245.00 |