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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 258.00 | 61 258.00 | | 61 258.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 58 788.00 | 52 054.00 | 6 734.00 | 58 788.00 |
AP Constructions | 20 197.00 | 20 197.00 | | 20 197.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 313.00 | 100 587.00 | 23 726.00 | 124 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 048.00 | 327 537.00 | 2 512.00 | 330 048.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 602 600.00 | 561 633.00 | 40 967.00 | 602 600.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 100.00 | | 30 100.00 | 30 100.00 |
BT Marchandises | 950 705.00 | 68 352.00 | 882 353.00 | 950 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 380 303.00 | 79 843.00 | 300 460.00 | 380 303.00 |
BZ Autres créances | 348 892.00 | | 348 892.00 | 348 892.00 |
CF Disponibilités | 544 903.00 | | 544 903.00 | 544 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 254 903.00 | 148 195.00 | 2 106 708.00 | 2 254 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 857 503.00 | 709 827.00 | 2 147 675.00 | 2 857 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 385 200.00 | | | 385 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 67 354.00 | | | 67 354.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 520.00 | | | 38 520.00 |
DG Autres réserves | 775 158.00 | | | 775 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 889.00 | | | 247 889.00 |
DK Provisions réglementées | 67 388.00 | | | 67 388.00 |
DL TOTAL (I) | 1 581 509.00 | | | 1 581 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 432.00 | | | 92 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 363 756.00 | | | 363 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 142.00 | | | 99 142.00 |
EA Autres dettes | 10 405.00 | | | 10 405.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 432.00 | | | 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 566 167.00 | | | 566 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 147 675.00 | | | 2 147 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 566 167.00 | | | 566 167.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 120 581.00 | | 3 120 581.00 | 3 120 581.00 |
FD Production vendue biens | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
FG Production vendue services | 77 471.00 | | 77 471.00 | 77 471.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 198 510.00 | | 3 198 510.00 | 3 198 510.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 399.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 274 149.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 212 270.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -136 610.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 954.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 347 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 325 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 302.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 114 379.00 | |
GE Autres charges | | | 1 794.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 043 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 230 291.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 791.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 791.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 232 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 205 833.00 | | | 205 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 207 202.00 | | | 207 202.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 473.00 | | | 32 473.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 67 388.00 | | | 67 388.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 862.00 | | | 99 862.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 107 341.00 | | | 107 341.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 432.00 | | | 92 432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 484 142.00 | | | 3 484 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 236 253.00 | | | 3 236 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 247 889.00 | | | 247 889.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 286.00 | | | 15 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 786 235.00 | | 25 364.00 | 786 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 373.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 209 000.00 | 602 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 209 000.00 | 533 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 880.00 | | | 68 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 716 997.00 | | 25 349.00 | 716 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 358.00 | | 15.00 | 358.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 725 857.00 | 12 303.00 | 176 527.00 | 725 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 258.00 | | | 61 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 664 599.00 | 12 303.00 | 176 527.00 | 664 599.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 67 388.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 67 641.00 | 68 352.00 | 67 641.00 | 67 641.00 |
6T Sur comptes clients | 35 540.00 | 46 027.00 | 1 724.00 | 35 540.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 103 181.00 | 114 379.00 | 69 365.00 | 103 181.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 181.00 | 181 767.00 | 69 365.00 | 103 181.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 114 379.00 | 69 883.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 67 388.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 363 756.00 | 363 756.00 | | 363 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 525.00 | 28 525.00 | | 28 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 397.00 | 21 397.00 | | 21 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 405.00 | 10 405.00 | | 10 405.00 |
8L Produits constatés d’avance | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
UX Autres créances clients | 284 493.00 | 284 493.00 | | 284 493.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 95 810.00 | 95 810.00 | | 95 810.00 |
VB T. V. A. | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VI Groupe et associés | 92 432.00 | 92 432.00 | | 92 432.00 |
VP Divers | 8 587.00 | 8 587.00 | | 8 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 657.00 | 2 657.00 | | 2 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 044.00 | 28 044.00 | | 28 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 312 027.00 | 312 027.00 | | 312 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 729 552.00 | 729 194.00 | 358.00 | 729 552.00 |
VW T.V.A. | 46 563.00 | 46 563.00 | | 46 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 167.00 | 566 167.00 | | 566 167.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |