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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 138 028.00 | 36 912.00 | 101 116.00 | 138 028.00 |
040 Immobilisations financières | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 138 438.00 | 36 912.00 | 101 526.00 | 138 438.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 83 550.00 | | 83 550.00 | 83 550.00 |
072 Créances – Autres | 38 284.00 | | 38 284.00 | 38 284.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 63 550.00 | | 63 550.00 | 63 550.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 042.00 | | 3 042.00 | 3 042.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 194 676.00 | | 194 676.00 | 194 676.00 |
110 Total général Actif | 333 115.00 | 36 912.00 | 296 203.00 | 333 115.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 119 344.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 126.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 148 469.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 753.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 807.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 372.00 | | |
172 Autres dettes | | | 73 174.00 | |
176 Total des dettes | | | 147 734.00 | |
180 Total général Passif | | | 296 203.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 56 470.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 230.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 28 518.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 494 154.00 | 527 504.00 | | 494 154.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 557.00 | 5 790.00 | | 1 557.00 |
230 Autres produits | 12.00 | 1.00 | | 12.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 495 723.00 | 533 295.00 | | 495 723.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 175 791.00 | 195 917.00 | | 175 791.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 930.00 | -2 320.00 | | -3 930.00 |
242 Autres charges externes. | 107 517.00 | 104 305.00 | | 107 517.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 341.00 | 2 299.00 | | 3 341.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 147 743.00 | 153 090.00 | | 147 743.00 |
252 Charges sociales | 31 900.00 | 27 452.00 | | 31 900.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 103.00 | 12 787.00 | | 13 103.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 475 468.00 | 493 531.00 | | 475 468.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 254.00 | 39 764.00 | | 20 254.00 |
280 Produits financiers | 873.00 | 632.00 | | 873.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 230.00 | 333.00 | | 1 230.00 |
294 Charges financières | 1 968.00 | 352.00 | | 1 968.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 642.00 | | | 1 642.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 622.00 | 3 982.00 | | 622.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 126.00 | 36 395.00 | | 18 126.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 6 719.00 | | | 6 719.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 787.00 | | | 4 787.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 44 523.00 | | | 44 523.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 441.00 | | | 441.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 101 108.00 | | | 101 108.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 56 470.00 | | | 56 470.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 19 140.00 | | | 19 140.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 642.00 | | | 1 642.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -412.00 | | | -412.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 236.00 | | | 41 236.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 42 116.00 | | | 42 116.00 |