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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 6 719.00 | 1 880.00 | 4 839.00 | 6 719.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 160.00 | 12 299.00 | 15 861.00 | 28 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 844.00 | 64 671.00 | 52 173.00 | 116 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 487.00 | 78 850.00 | 84 637.00 | 163 487.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BN En cours de production de biens | 30 500.00 | | 30 500.00 | 30 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 553.00 | | 3 553.00 | 3 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 948.00 | | 61 948.00 | 61 948.00 |
BZ Autres créances | 60 729.00 | | 60 729.00 | 60 729.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 113 522.00 | | 113 522.00 | 113 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 866.00 | | 9 866.00 | 9 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 117.00 | | 295 117.00 | 295 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 458 604.00 | 78 850.00 | 379 754.00 | 458 604.00 |
CU Autres participations | 11 205.00 | | 11 205.00 | 11 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 163 059.00 | 137 469.00 | | 163 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 645.00 | 25 590.00 | | 41 645.00 |
DL TOTAL (I) | 215 704.00 | 174 059.00 | | 215 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 696.00 | 42 623.00 | | 30 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 545.00 | 40 588.00 | | 45 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 988.00 | 48 459.00 | | 52 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 192.00 | 31 125.00 | | 33 192.00 |
EA Autres dettes | 1 629.00 | 2 250.00 | | 1 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 050.00 | 165 044.00 | | 164 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 754.00 | 339 104.00 | | 379 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 380.00 | | | 145 380.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 45 545.00 | | | 45 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 514.00 | 27 503.00 | 4 167.00 | 55 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 514.00 | 27 503.00 | 4 167.00 | 55 514.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 988.00 | 52 988.00 | | 52 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 192.00 | 33 192.00 | | 33 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 629.00 | 1 629.00 | | 1 629.00 |
UT Autres immobilisations financières | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
UX Autres créances clients | 61 948.00 | 61 948.00 | | 61 948.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 696.00 | 12 026.00 | 18 671.00 | 30 696.00 |
VI Groupe et associés | 45 545.00 | 45 545.00 | | 45 545.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 892.00 | | | 11 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 729.00 | 60 729.00 | | 60 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 866.00 | 9 866.00 | | 9 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 102.00 | 132 542.00 | 560.00 | 133 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 050.00 | 145 380.00 | 18 671.00 | 164 050.00 |