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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 6 718.00 | 3 895.00 | 2 823.00 | 6 718.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 251.00 | 22 869.00 | 14 381.00 | 37 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 410.00 | 115 306.00 | 40 104.00 | 155 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 618.00 | 142 070.00 | 69 546.00 | 211 618.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 121 997.00 | 27 000.00 | 94 997.00 | 121 997.00 |
BZ Autres créances | 109 804.00 | | 109 804.00 | 109 804.00 |
CF Disponibilités | 258 326.00 | | 258 326.00 | 258 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 335.00 | | 1 335.00 | 1 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 463.00 | 27 000.00 | 480 463.00 | 507 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 719 081.00 | 169 071.00 | 550 010.00 | 719 081.00 |
CP Parts à moins d’un an | 560.00 | | | 560.00 |
CR Parts à plus d’un an | 91 660.00 | | | 91 660.00 |
CU Autres participations | 11 678.00 | | 11 678.00 | 11 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 270 500.00 | 248 580.00 | | 270 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 394.00 | 21 919.00 | | 21 394.00 |
DL TOTAL (I) | 302 894.00 | 281 500.00 | | 302 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 382.00 | 169 298.00 | | 135 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 281.00 | 3 296.00 | | 5 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 309.00 | 61 194.00 | | 57 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 063.00 | 64 511.00 | | 49 063.00 |
EA Autres dettes | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 115.00 | 298 378.00 | | 247 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 550 010.00 | 579 879.00 | | 550 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 498.00 | 298 378.00 | | 182 498.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 309.00 | 57 309.00 | | 57 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 571.00 | 25 571.00 | | 25 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 057.00 | 18 057.00 | | 18 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
UT Autres immobilisations financières | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
UX Autres créances clients | 121 997.00 | 121 997.00 | | 121 997.00 |
VB T. V. A. | 14 804.00 | 14 804.00 | | 14 804.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 883.00 | 23 265.00 | 64 617.00 | 87 883.00 |
VI Groupe et associés | 5 281.00 | 5 281.00 | | 5 281.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 340.00 | 3 340.00 | | 3 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 660.00 | | 91 660.00 | 91 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 697.00 | 141 477.00 | 92 220.00 | 233 697.00 |
VW T.V.A. | 4 090.00 | 4 090.00 | | 4 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 115.00 | 182 498.00 | 64 617.00 | 247 115.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 47 500.00 | 47 500.00 | | 47 500.00 |