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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 138 292.00 | 55 514.00 | 82 778.00 | 138 292.00 |
040 Immobilisations financières | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 138 727.00 | 55 514.00 | 83 213.00 | 138 727.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 540.00 | | 14 540.00 | 14 540.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 64 528.00 | | 64 528.00 | 64 528.00 |
072 Créances – Autres | 7 454.00 | | 7 454.00 | 7 454.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
084 Disponibilités | 151 607.00 | | 151 607.00 | 151 607.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 762.00 | | 7 762.00 | 7 762.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 255 891.00 | | 255 891.00 | 255 891.00 |
110 Total général Actif | 394 618.00 | 55 514.00 | 339 104.00 | 394 618.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 137 469.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 590.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 174 059.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 623.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 48 459.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 588.00 | | |
172 Autres dettes | | | 73 963.00 | |
176 Total des dettes | | | 165 044.00 | |
180 Total général Passif | | | 339 104.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 558.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 30 688.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 574 893.00 | 494 154.00 | | 574 893.00 |
222 Production stockée | 5 290.00 | | | 5 290.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 268.00 | 1 557.00 | | 7 268.00 |
230 Autres produits | 3 693.00 | 12.00 | | 3 693.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 591 145.00 | 495 723.00 | | 591 145.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 189 620.00 | 175 791.00 | | 189 620.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 000.00 | -3 930.00 | | -3 000.00 |
242 Autres charges externes. | 144 466.00 | 107 517.00 | | 144 466.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 897.00 | | | 897.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 258.00 | 3 341.00 | | 2 258.00 |
250 Rémunérations du personnel | 165 821.00 | 147 743.00 | | 165 821.00 |
252 Charges sociales | 41 125.00 | 31 900.00 | | 41 125.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 671.00 | 13 103.00 | | 20 671.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 3.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 560 969.00 | 475 468.00 | | 560 969.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 176.00 | 20 254.00 | | 30 176.00 |
280 Produits financiers | 98.00 | 873.00 | | 98.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 230.00 | | |
294 Charges financières | 1 780.00 | 1 968.00 | | 1 780.00 |
300 Charges exceptionnelles | 200.00 | 1 642.00 | | 200.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 704.00 | 622.00 | | 2 704.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 590.00 | 18 126.00 | | 25 590.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 408.00 | | | 408.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 25.00 | | | 25.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 138 438.00 | | | 138 438.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 558.00 | | | 2 558.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 269.00 | | | 2 269.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 200.00 | | | 200.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -200.00 | | | -200.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 619.00 | | | 43 619.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 55 119.00 | | | 55 119.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |