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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 6 719.00 | 2 552.00 | 4 167.00 | 6 719.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 160.00 | 16 832.00 | 11 328.00 | 28 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 844.00 | 82 976.00 | 33 869.00 | 116 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 639.00 | 102 359.00 | 61 280.00 | 163 639.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BN En cours de production de biens | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 90 223.00 | | 90 223.00 | 90 223.00 |
BZ Autres créances | 85 492.00 | | 85 492.00 | 85 492.00 |
CF Disponibilités | 302 422.00 | | 302 422.00 | 302 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 295.00 | | 7 295.00 | 7 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 932.00 | | 504 932.00 | 504 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 668 571.00 | 102 359.00 | 566 212.00 | 668 571.00 |
CU Autres participations | 11 357.00 | | 11 357.00 | 11 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 204 704.00 | 163 059.00 | | 204 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 877.00 | 41 645.00 | | 43 877.00 |
DL TOTAL (I) | 259 581.00 | 215 704.00 | | 259 581.00 |
DQ Provisions pour charges | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 699.00 | 30 696.00 | | 168 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 085.00 | 45 545.00 | | 6 085.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 756.00 | | | 4 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 904.00 | 52 988.00 | | 83 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 559.00 | 33 192.00 | | 41 559.00 |
EA Autres dettes | 1 629.00 | 1 629.00 | | 1 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 631.00 | 164 050.00 | | 306 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 212.00 | 379 754.00 | | 566 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 501.00 | 145 380.00 | | 294 501.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 085.00 | | | 6 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 850.00 | 23 509.00 | | 78 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 850.00 | 23 509.00 | | 78 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 904.00 | 83 904.00 | | 83 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 559.00 | 41 559.00 | | 41 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 560.00 | | | 560.00 |
UX Autres créances clients | 90 223.00 | 90 223.00 | | 90 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 699.00 | 161 324.00 | 7 374.00 | 168 699.00 |
VI Groupe et associés | 6 085.00 | 6 085.00 | | 6 085.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -137 983.00 | | | -137 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 492.00 | 85 492.00 | | 85 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 295.00 | 7 295.00 | | 7 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 570.00 | 183 010.00 | 560.00 | 183 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 875.00 | 294 501.00 | 7 374.00 | 301 875.00 |