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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 978.00 | | 978.00 | 978.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 412.00 | 30 136.00 | 26 275.00 | 56 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 843.00 | 30 890.00 | 30 953.00 | 61 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 453.00 | 5 834.00 | 222 619.00 | 228 453.00 |
BZ Autres créances | 25 543.00 | | 25 543.00 | 25 543.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 26 993.00 | | 26 993.00 | 26 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 424.00 | | 7 424.00 | 7 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 413.00 | 5 834.00 | 282 579.00 | 288 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 350 256.00 | 36 724.00 | 313 532.00 | 350 256.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 86 072.00 | 59 348.00 | | 86 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 306.00 | 26 724.00 | | 50 306.00 |
DL TOTAL (I) | 138 578.00 | 88 272.00 | | 138 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 299.00 | 51 211.00 | | 19 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 057.00 | 37 172.00 | | 41 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 879.00 | 85 983.00 | | 108 879.00 |
EA Autres dettes | 5 720.00 | 17 696.00 | | 5 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 955.00 | 192 062.00 | | 174 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 313 532.00 | 280 334.00 | | 313 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 711.00 | 192 062.00 | | 169 711.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 395.00 | 20 280.00 | | 3 395.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 831 675.00 | | 831 675.00 | 831 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 831 675.00 | | 831 675.00 | 831 675.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 033.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 410.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 836 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 386 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 467.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 834.00 | |
GE Autres charges | | | 78.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 750 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 961.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 094.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 094.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 410.00 | 675.00 | | 410.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 415.00 | 576.00 | | 415.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 359.00 | 350.00 | | 2 359.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 774.00 | 926.00 | | 2 774.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 174.00 | 1 023.00 | | 2 174.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 528.00 | 350.00 | | 24 528.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 703.00 | 1 373.00 | | 26 703.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 928.00 | -447.00 | | -23 928.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 651.00 | 2 826.00 | | 9 651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 838 925.00 | 766 965.00 | | 838 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 788 619.00 | 740 241.00 | | 788 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 306.00 | 26 724.00 | | 50 306.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 705.00 | 5 705.00 | | 5 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 496.00 | | 5 127.00 | 90 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 359.00 | 3 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 780.00 | 61 843.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 421.00 | 56 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 732.00 | | | 1 732.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 906.00 | | 2 927.00 | 84 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 859.00 | | 2 200.00 | 3 859.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 675.00 | 13 467.00 | 9 252.00 | 26 675.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 754.00 | | | 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 921.00 | 13 467.00 | 9 252.00 | 25 921.00 |