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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 406.00 | | 2 406.00 | 2 406.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 963.00 | 63 173.00 | 23 790.00 | 86 963.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 323.00 | 63 927.00 | 28 396.00 | 92 323.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 314.00 | | 3 314.00 | 3 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 759.00 | | 264 759.00 | 264 759.00 |
BZ Autres créances | 449 082.00 | | 449 082.00 | 449 082.00 |
CF Disponibilités | 125 342.00 | | 125 342.00 | 125 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 816.00 | | 1 816.00 | 1 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 844 312.00 | | 844 312.00 | 844 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 936 635.00 | 63 927.00 | 872 708.00 | 936 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 157 262.00 | 151 402.00 | | 157 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 048.00 | 170 860.00 | | 221 048.00 |
DL TOTAL (I) | 380 509.00 | 324 462.00 | | 380 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 597.00 | 296 997.00 | | 270 597.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 724.00 | 1 884.00 | | 43 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 172.00 | 41 623.00 | | 29 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 649.00 | 152 538.00 | | 137 649.00 |
EA Autres dettes | 11 056.00 | 8 100.00 | | 11 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 492 198.00 | 501 142.00 | | 492 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 872 708.00 | 825 603.00 | | 872 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 529.00 | | 3 794.00 | 88 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 323.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 160.00 | | | 3 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 169.00 | | 3 794.00 | 83 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 311.00 | 6 616.00 | | 57 311.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 754.00 | | | 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 557.00 | 6 616.00 | | 56 557.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 172.00 | 29 172.00 | | 29 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 649.00 | 137 649.00 | | 137 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 056.00 | 11 056.00 | | 11 056.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 264 759.00 | 264 759.00 | | 264 759.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 270 597.00 | 59 473.00 | 211 124.00 | 270 597.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 243.00 | | | 26 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 449 082.00 | 449 082.00 | | 449 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 816.00 | 1 816.00 | | 1 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 717 857.00 | 715 657.00 | 2 200.00 | 717 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 474.00 | 237 350.00 | 211 124.00 | 448 474.00 |