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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 406.00 | | 2 406.00 | 2 406.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 169.00 | 56 557.00 | 26 612.00 | 83 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 529.00 | 57 311.00 | 31 218.00 | 88 529.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 315.00 | | 3 315.00 | 3 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 329 926.00 | | 329 926.00 | 329 926.00 |
BZ Autres créances | 92 133.00 | | 92 133.00 | 92 133.00 |
CF Disponibilités | 366 814.00 | | 366 814.00 | 366 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 198.00 | | 2 198.00 | 2 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 794 386.00 | | 794 386.00 | 794 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 882 914.00 | 57 311.00 | 825 603.00 | 882 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 151 402.00 | 230 790.00 | | 151 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 860.00 | 160 612.00 | | 170 860.00 |
DL TOTAL (I) | 324 462.00 | 393 602.00 | | 324 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296 997.00 | | | 296 997.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 884.00 | 1 948.00 | | 1 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 623.00 | 19 213.00 | | 41 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 538.00 | 131 235.00 | | 152 538.00 |
EA Autres dettes | 8 100.00 | 2 851.00 | | 8 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 142.00 | 155 247.00 | | 501 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 825 603.00 | 548 849.00 | | 825 603.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 055.00 | |
FD Production vendue biens | | | 964 025.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 965 080.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 845.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 966 925.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 640.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 277 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 366 218.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 152.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 047.00 | |
GE Autres charges | | | 1 087.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 735 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 231 337.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 086.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 231 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 674.00 | 55 639.00 | | 60 674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 968 207.00 | 1 037 977.00 | | 968 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 797 347.00 | 877 365.00 | | 797 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 860.00 | 160 612.00 | | 170 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 588.00 | | 10 941.00 | 77 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 169.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 160.00 | | | 3 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 228.00 | | 10 941.00 | 72 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 264.00 | 7 047.00 | | 50 264.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 754.00 | | | 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 511.00 | 7 047.00 | | 49 511.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 623.00 | 41 623.00 | | 41 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 538.00 | 152 538.00 | | 152 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 329 926.00 | 329 926.00 | | 329 926.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 296 997.00 | 122 361.00 | 174 635.00 | 296 997.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 134.00 | 92 134.00 | | 92 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 198.00 | 2 198.00 | | 2 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 426 457.00 | 424 257.00 | 2 200.00 | 426 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 258.00 | 324 622.00 | 174 635.00 | 499 258.00 |