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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 639.00 | 40 686.00 | 29 953.00 | 70 639.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 822.00 | 41 440.00 | 33 383.00 | 74 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 869.00 | 5 834.00 | 255 035.00 | 260 869.00 |
BZ Autres créances | 15 491.00 | | 15 491.00 | 15 491.00 |
CF Disponibilités | 58 897.00 | | 58 897.00 | 58 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 159.00 | | 6 159.00 | 6 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 416.00 | 5 834.00 | 335 582.00 | 341 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 416 239.00 | 47 274.00 | 368 965.00 | 416 239.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 136 378.00 | 86 072.00 | | 136 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 412.00 | 50 306.00 | | 94 412.00 |
DL TOTAL (I) | 232 990.00 | 138 578.00 | | 232 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 248.00 | 15 813.00 | | 5 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 766.00 | 3 486.00 | | 1 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 516.00 | 41 057.00 | | 33 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 754.00 | 108 879.00 | | 91 754.00 |
EA Autres dettes | 3 691.00 | 5 720.00 | | 3 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 975.00 | 174 955.00 | | 135 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 965.00 | 313 532.00 | | 368 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 843.00 | | 24 518.00 | 61 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 2 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 539.00 | 74 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 039.00 | 70 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 732.00 | | 252.00 | 1 732.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 412.00 | | 24 266.00 | 56 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 890.00 | 10 550.00 | | 30 890.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 754.00 | | | 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 136.00 | 10 550.00 | | 30 136.00 |