| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 406.00 | | 2 406.00 | 2 406.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 158.00 | 71 219.00 | 22 939.00 | 94 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 518.00 | 71 973.00 | 27 545.00 | 99 518.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45 634.00 | | 45 634.00 | 45 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 316 708.00 | 15 963.00 | 300 744.00 | 316 708.00 |
BZ Autres créances | 314 773.00 | | 314 773.00 | 314 773.00 |
CF Disponibilités | 196 012.00 | | 196 012.00 | 196 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 875 126.00 | 15 963.00 | 859 163.00 | 875 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 974 644.00 | 87 936.00 | 886 708.00 | 974 644.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 178 309.00 | 157 262.00 | | 178 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 786.00 | 221 048.00 | | 188 786.00 |
DL TOTAL (I) | 369 296.00 | 380 509.00 | | 369 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 354.00 | 270 597.00 | | 211 354.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 864.00 | 43 724.00 | | 6 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 854.00 | 29 172.00 | | 174 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 455.00 | 137 649.00 | | 118 455.00 |
EA Autres dettes | 5 886.00 | 11 056.00 | | 5 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 517 412.00 | 492 198.00 | | 517 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 886 708.00 | 872 708.00 | | 886 708.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 323.00 | | 7 195.00 | 92 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 158.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 160.00 | | | 3 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 963.00 | | 7 195.00 | 86 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 927.00 | 8 046.00 | | 63 927.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 754.00 | | | 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 173.00 | 8 046.00 | | 63 173.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 854.00 | 174 854.00 | | 174 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 455.00 | 118 455.00 | | 118 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 886.00 | 5 886.00 | | 5 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 314 773.00 | 314 773.00 | | 314 773.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 354.00 | 60 037.00 | 151 317.00 | 211 354.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 376.00 | | | 59 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 316 708.00 | 316 708.00 | | 316 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 635 681.00 | 633 481.00 | 2 200.00 | 635 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 548.00 | 359 231.00 | 151 317.00 | 510 548.00 |