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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 25 422.00 | 25 372.00 | 50.00 | 25 422.00 |
AH Fonds commercial | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 905.00 | 27 104.00 | 4 801.00 | 31 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 264.00 | 16 072.00 | 18 192.00 | 34 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 660.00 | | 5 660.00 | 5 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 251.00 | 68 547.00 | 183 704.00 | 252 251.00 |
BT Marchandises | 10 864.00 | | 10 864.00 | 10 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
BZ Autres créances | 32 263.00 | | 32 263.00 | 32 263.00 |
CF Disponibilités | 8 229.00 | | 8 229.00 | 8 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 693.00 | | 7 693.00 | 7 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 162.00 | | 59 162.00 | 59 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 311 413.00 | 68 547.00 | 242 866.00 | 311 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 25 595.00 | 3 070.00 | | 25 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 453.00 | 22 525.00 | | 19 453.00 |
DL TOTAL (I) | 53 848.00 | 34 395.00 | | 53 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 598.00 | 95 238.00 | | 68 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 299.00 | 45 875.00 | | 48 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 531.00 | 40 022.00 | | 36 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 591.00 | 32 024.00 | | 35 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 018.00 | 213 159.00 | | 189 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 242 866.00 | 247 555.00 | | 242 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 843.00 | 7 966.00 | | 12 843.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 475 103.00 | | 475 103.00 | 475 103.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 475 103.00 | | 475 103.00 | 475 103.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 311.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 480 432.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 147 544.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 619.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 709.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 889.00 | |
GE Autres charges | | | 578.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 456 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 582.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 553.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 904.00 | | | 1 904.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 904.00 | | | 1 904.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 795.00 | 508.00 | | 795.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 795.00 | 508.00 | | 795.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 109.00 | -508.00 | | 1 109.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 686.00 | | | 686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 482 337.00 | 505 843.00 | | 482 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 462 884.00 | 483 318.00 | | 462 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 453.00 | 22 525.00 | | 19 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 251.00 | | | 252 251.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 422.00 | | | 25 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 252 251.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 169.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 169.00 | | | 66 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 660.00 | | | 5 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 658.00 | 14 889.00 | | 53 658.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 328.00 | 5 044.00 | | 20 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 330.00 | 9 845.00 | | 33 330.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 531.00 | 36 531.00 | | 36 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 757.00 | 19 757.00 | | 19 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 294.00 | 9 294.00 | | 9 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 660.00 | | | 5 660.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 486.00 | | | 486.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 114.00 | | | 114.00 |
VB T. V. A. | 3 076.00 | | | 3 076.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 130.00 | 13 130.00 | | 13 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 467.00 | 27 304.00 | 28 163.00 | 55 467.00 |
VI Groupe et associés | 48 299.00 | | 48 299.00 | 48 299.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 528.00 | | | 31 528.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 013.00 | | | 7 013.00 |
VP Divers | 7 265.00 | | | 7 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 346.00 | 4 346.00 | | 4 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 423.00 | | | 14 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 693.00 | | | 7 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 729.00 | 40 069.00 | 5 660.00 | 45 729.00 |
VW T.V.A. | 2 194.00 | 2 194.00 | | 2 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 018.00 | 112 556.00 | 76 462.00 | 189 018.00 |