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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 999.00 | 28 522.00 | 6 477.00 | 34 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 151.00 | 40 069.00 | 30 082.00 | 70 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 660.00 | | 5 660.00 | 5 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 810.00 | 68 591.00 | 197 218.00 | 265 810.00 |
BT Marchandises | 19 920.00 | | 19 920.00 | 19 920.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 927.00 | | 1 927.00 | 1 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 8 116.00 | | 8 116.00 | 8 116.00 |
CF Disponibilités | 10 985.00 | | 10 985.00 | 10 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 233.00 | | 3 233.00 | 3 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 179.00 | | 44 179.00 | 44 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 309 989.00 | 68 591.00 | 241 398.00 | 309 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 97 416.00 | 59 966.00 | | 97 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 313.00 | 37 450.00 | | -27 313.00 |
DL TOTAL (I) | 78 903.00 | 106 216.00 | | 78 903.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 71.00 | | | 71.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 767.00 | 77 086.00 | | 40 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 383.00 | 49 330.00 | | 49 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 306.00 | 18 549.00 | | 20 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 969.00 | 58 690.00 | | 51 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 495.00 | 203 655.00 | | 162 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 241 398.00 | 309 871.00 | | 241 398.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 478 337.00 | | 478 337.00 | 478 337.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 478 337.00 | | 478 337.00 | 478 337.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 034.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 243.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 495 656.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 158 037.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 463.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 708.00 | |
GE Autres charges | | | 465.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 521 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 099.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 560.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 658.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 61 607.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | 10 843.00 | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 833.00 | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 655.00 | | | 655.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 655.00 | | | 655.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -655.00 | | | -655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 495 657.00 | 327 224.00 | | 495 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 522 970.00 | 289 774.00 | | 522 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 313.00 | 37 450.00 | | -27 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 216.00 | | 4 027.00 | 296 216.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 422.00 | | | 25 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 434.00 | 265 810.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 25 422.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 012.00 | 105 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 134.00 | | 4 027.00 | 110 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 660.00 | | | 5 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 317.00 | 8 708.00 | 34 434.00 | 94 317.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 422.00 | | 25 422.00 | 25 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 895.00 | 8 708.00 | 9 012.00 | 68 895.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 306.00 | 20 306.00 | | 20 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 143.00 | 26 143.00 | | 26 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 374.00 | 16 374.00 | | 16 374.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 660.00 | | 5 660.00 | 5 660.00 |
VB T. V. A. | 6 658.00 | 6 658.00 | | 6 658.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 544.00 | 10 946.00 | 29 598.00 | 40 544.00 |
VI Groupe et associés | 49 383.00 | | 49 383.00 | 49 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 847.00 | 4 847.00 | | 4 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 233.00 | 3 233.00 | | 3 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 008.00 | 11 348.00 | 5 660.00 | 17 008.00 |
VW T.V.A. | 4 604.00 | 4 604.00 | | 4 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 495.00 | 83 514.00 | 78 981.00 | 162 495.00 |