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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 25 422.00 | 25 422.00 | | 25 422.00 |
AH Fonds commercial | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 750.00 | 29 150.00 | 4 600.00 | 33 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 931.00 | 19 518.00 | 17 413.00 | 36 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 660.00 | | 5 660.00 | 5 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 762.00 | 74 089.00 | 182 673.00 | 256 762.00 |
BT Marchandises | 10 038.00 | | 10 038.00 | 10 038.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 900.00 | | 10 900.00 | 10 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
BZ Autres créances | 17 916.00 | | 17 916.00 | 17 916.00 |
CF Disponibilités | 11 707.00 | | 11 707.00 | 11 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 166.00 | | 10 166.00 | 10 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 841.00 | | 60 841.00 | 60 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 317 603.00 | 74 089.00 | 243 514.00 | 317 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 45 048.00 | 25 595.00 | | 45 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 903.00 | 19 453.00 | | 22 903.00 |
DL TOTAL (I) | 76 751.00 | 53 848.00 | | 76 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 358.00 | 68 598.00 | | 42 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 432.00 | 48 299.00 | | 48 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 375.00 | 36 531.00 | | 36 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 598.00 | 35 591.00 | | 39 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 763.00 | 189 018.00 | | 166 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 243 514.00 | 242 866.00 | | 243 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 12 843.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 813.00 | 12 843.00 | | 9 813.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 460 871.00 | | 460 871.00 | 460 871.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 460 871.00 | | 460 871.00 | 460 871.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 097.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 464 981.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 143 926.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 826.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 542.00 | |
GE Autres charges | | | 577.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 437 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 825.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 491.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 904.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 904.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 795.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 795.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 109.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 588.00 | 686.00 | | 2 588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 464 982.00 | 482 337.00 | | 464 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 442 079.00 | 462 884.00 | | 442 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 903.00 | 19 453.00 | | 22 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 251.00 | | 4 511.00 | 252 251.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 422.00 | | | 25 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 256 762.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 169.00 | | 4 511.00 | 66 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 660.00 | | | 5 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 547.00 | 5 542.00 | | 68 547.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 372.00 | 50.00 | | 25 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 177.00 | 5 492.00 | | 43 177.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 375.00 | 36 375.00 | | 36 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 852.00 | 19 852.00 | | 19 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 850.00 | 10 850.00 | | 10 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 660.00 | | 5 660.00 | 5 660.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VB T. V. A. | 2 720.00 | 2 720.00 | | 2 720.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 092.00 | 10 092.00 | | 10 092.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 266.00 | 32 266.00 | | 32 266.00 |
VI Groupe et associés | 48 432.00 | | 48 432.00 | 48 432.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 211.00 | | | 30 211.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 151.00 | 6 151.00 | | 6 151.00 |
VP Divers | 5 963.00 | 5 963.00 | | 5 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 337.00 | 4 337.00 | | 4 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 596.00 | 2 596.00 | | 2 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 166.00 | 10 166.00 | | 10 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 856.00 | 28 196.00 | 5 660.00 | 33 856.00 |
VW T.V.A. | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 763.00 | 118 331.00 | 48 432.00 | 166 763.00 |