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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 25 500.00 | 7 650.00 | 17 850.00 | 25 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 380.00 | 687.00 | 2 692.00 | 3 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 050.00 | 1 482.00 | 3 567.00 | 5 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 730.00 | 9 819.00 | 85 910.00 | 95 730.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 305.00 | | 79 305.00 | 79 305.00 |
BT Marchandises | 42 211.00 | | 42 211.00 | 42 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 144.00 | 5 198.00 | 134 945.00 | 140 144.00 |
BZ Autres créances | 23 723.00 | | 23 723.00 | 23 723.00 |
CF Disponibilités | 18 829.00 | | 18 829.00 | 18 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 715.00 | | 9 715.00 | 9 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 717.00 | 5 198.00 | 266 519.00 | 271 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 367 447.00 | 15 018.00 | 352 429.00 | 367 447.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 976.00 | | | 7 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 284.00 | | | 284.00 |
DH Report à nouveau | 5 382.00 | | | 5 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 117.00 | | | -1 117.00 |
DL TOTAL (I) | 24 548.00 | | | 24 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 927.00 | | | 101 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 215.00 | | | 12 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 378.00 | | | 134 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 359.00 | | | 79 359.00 |
EA Autres dettes | 2 994.00 | | | 2 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 880.00 | | | 327 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 429.00 | | | 352 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 950.00 | | | 250 950.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 164.00 | | | 3 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 125 675.00 | | 125 675.00 | 125 675.00 |
FG Production vendue services | 615 695.00 | | 615 695.00 | 615 695.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 615 695.00 | | 615 695.00 | 615 695.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 986.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 615 729.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 318 194.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -42 211.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 259 276.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -37 094.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 529.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 903.00 | |
GE Autres charges | | | 29 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 613 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 487.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 989.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 989.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 986.00 | | | 33 986.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 28 393.00 | | | 28 393.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 615.00 | | | 615.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 615.00 | | | 615.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -615.00 | | | -615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 615 729.00 | | | 615 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 616 847.00 | | | 616 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 117.00 | | | -1 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 760.00 | | 3 970.00 | 91 760.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 730.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 460.00 | | 3 970.00 | 4 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 290.00 | 6 529.00 | | 3 290.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 550.00 | 5 100.00 | | 2 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 740.00 | 1 429.00 | | 740.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 295.00 | 4 903.00 | | 295.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 295.00 | 4 903.00 | | 295.00 |
7C TOTAL GENERAL | 295.00 | 4 903.00 | | 295.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 903.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 378.00 | 134 378.00 | | 134 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 716.00 | 12 716.00 | | 12 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 779.00 | 19 779.00 | | 19 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 994.00 | 2 994.00 | | 2 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 133 908.00 | | | 133 908.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 792.00 | | | 792.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 235.00 | | | 6 235.00 |
VB T. V. A. | 9 179.00 | | | 9 179.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 164.00 | 3 164.00 | | 3 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 927.00 | 24 997.00 | 57 501.00 | 101 927.00 |
VI Groupe et associés | 12 215.00 | 12 215.00 | | 12 215.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 072.00 | | | 13 072.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 803.00 | | | 12 803.00 |
VP Divers | 1 741.00 | | | 1 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 763.00 | 1 763.00 | | 1 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 058.00 | | | 3 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 715.00 | | | 9 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 382.00 | 165 605.00 | 9 776.00 | 175 382.00 |
VW T.V.A. | 45 100.00 | 45 100.00 | | 45 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 880.00 | 250 950.00 | 57 501.00 | 327 880.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 687.00 | | | 3 687.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 186.00 | | | 5 186.00 |
ST Autres comptes | 45 132.00 | | | 45 132.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 308.00 | | | 34 308.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 23 632.00 | | | 23 632.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 793.00 | | | 2 793.00 |
YW Taxe professionnelle | 250.00 | | | 250.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 687.00 | | | 3 687.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 121 034.00 | | | 121 034.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 75 637.00 | | | 75 637.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 108 260.00 | | | 108 260.00 |