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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 26 892.00 | 26 892.00 | | 26 892.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 809.00 | 3 431.00 | 1 378.00 | 4 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 898.00 | 4 806.00 | 2 092.00 | 6 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 663.00 | | 3 663.00 | 3 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 262.00 | 35 129.00 | 147 133.00 | 182 262.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 195 421.00 | | 195 421.00 | 195 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 472 853.00 | 9 397.00 | 463 455.00 | 472 853.00 |
BZ Autres créances | 33 715.00 | | 33 715.00 | 33 715.00 |
CF Disponibilités | 77 738.00 | | 77 738.00 | 77 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 780 141.00 | 9 397.00 | 770 743.00 | 780 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 962 403.00 | 44 527.00 | 917 876.00 | 962 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 470 000.00 | 120 000.00 | | 470 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
DH Report à nouveau | -388 217.00 | -74 314.00 | | -388 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 212.00 | -313 903.00 | | -77 212.00 |
DL TOTAL (I) | 4 855.00 | -267 933.00 | | 4 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 311.00 | 54 779.00 | | 73 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 795.00 | 163 971.00 | | 60 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 410 487.00 | 212 728.00 | | 410 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 912.00 | 135 696.00 | | 260 912.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 600.00 | 57 600.00 | | 57 600.00 |
EA Autres dettes | 49 917.00 | 202 398.00 | | 49 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 913 021.00 | 827 172.00 | | 913 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 917 876.00 | 559 238.00 | | 917 876.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
FG Production vendue services | 1 674 327.00 | | 1 674 327.00 | 1 674 327.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 674 440.00 | | 1 674 440.00 | 1 674 440.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 997.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 771 439.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 773.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 745 628.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -45 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 344 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 501 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 051.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 487.00 | |
GE Autres charges | | | 75 476.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 846 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -75 189.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 659.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -76 845.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40.00 | 80.00 | | 40.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40.00 | 80.00 | | 40.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 407.00 | 391.00 | | 407.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 407.00 | 391.00 | | 407.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -367.00 | -311.00 | | -367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 771 482.00 | 1 413 222.00 | | 1 771 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 848 693.00 | 1 727 126.00 | | 1 848 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -77 212.00 | -313 903.00 | | -77 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 519.00 | 3 743.00 | | 178 519.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 892.00 | | | 26 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 663.00 | | | 3 663.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 182 262.00 | | | 182 262.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 892.00 | | | 26 892.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 707.00 | | | 11 707.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 508.00 | 3 199.00 | | 8 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 119.00 | 544.00 | | 3 119.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 079.00 | 8 051.00 | | 27 079.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 190.00 | 6 703.00 | | 20 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 889.00 | 1 348.00 | | 6 889.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 911.00 | 2 487.00 | | 6 911.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 911.00 | 2 487.00 | | 6 911.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 911.00 | 2 487.00 | | 6 911.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 487.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 410 487.00 | 410 487.00 | | 410 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 802.00 | 87 802.00 | | 87 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 172.00 | 66 172.00 | | 66 172.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 600.00 | 57 600.00 | | 57 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 917.00 | 49 917.00 | | 49 917.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 663.00 | | 3 663.00 | 3 663.00 |
UX Autres créances clients | 459 459.00 | 459 459.00 | | 459 459.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 394.00 | 13 394.00 | | 13 394.00 |
VB T. V. A. | 8 987.00 | 8 987.00 | | 8 987.00 |
VC Groupe et associés | 21 076.00 | 21 076.00 | | 21 076.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 811.00 | 41 582.00 | 23 228.00 | 64 811.00 |
VI Groupe et associés | 60 795.00 | 60 795.00 | | 60 795.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 720.00 | | | 59 720.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 529.00 | | | 47 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 680.00 | 15 680.00 | | 15 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 953.00 | 2 953.00 | | 2 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 510 644.00 | 506 982.00 | 3 663.00 | 510 644.00 |
VW T.V.A. | 91 258.00 | 91 258.00 | | 91 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 913 021.00 | 889 793.00 | 23 228.00 | 913 021.00 |