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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 26 892.00 | 26 892.00 | | 26 892.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 609.00 | 5 638.00 | 1 971.00 | 7 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 484.00 | 7 769.00 | 2 715.00 | 10 484.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 663.00 | | 16 663.00 | 16 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 648.00 | 40 299.00 | 161 349.00 | 201 648.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 248 484.00 | | 248 484.00 | 248 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 712.00 | 19 563.00 | 269 149.00 | 288 712.00 |
BZ Autres créances | 67 908.00 | | 67 908.00 | 67 908.00 |
CF Disponibilités | 31 246.00 | | 31 246.00 | 31 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 919.00 | | 2 919.00 | 2 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 639 270.00 | 19 563.00 | 619 708.00 | 639 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 840 918.00 | 59 862.00 | 781 056.00 | 840 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 470 000.00 | 470 000.00 | | 470 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
DH Report à nouveau | -569 195.00 | -484 422.00 | | -569 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 760.00 | -84 773.00 | | 7 760.00 |
DL TOTAL (I) | -91 151.00 | -98 911.00 | | -91 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 634.00 | 8 165.00 | | 276 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 100.00 | | | 49 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 724.00 | 390 053.00 | | 160 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 819.00 | 213 397.00 | | 233 819.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 57 600.00 | | |
EA Autres dettes | 151 929.00 | 51 670.00 | | 151 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 872 207.00 | 720 885.00 | | 872 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 781 056.00 | 621 974.00 | | 781 056.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 975.00 | | | 45 975.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 822 562.00 | 3 047.00 | 1 825 609.00 | 1 822 562.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 822 562.00 | 3 047.00 | 1 825 609.00 | 1 822 562.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -993.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 824 637.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 88.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 649 631.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -83 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 392 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 549 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 635.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 001.00 | |
GE Autres charges | | | 82 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 814 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 462.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 580.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 882.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 406.00 | 629.00 | | 2 406.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 406.00 | 629.00 | | 2 406.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 528.00 | 25.00 | | 1 528.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 528.00 | 25.00 | | 1 528.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 878.00 | 604.00 | | 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 827 044.00 | 1 700 529.00 | | 1 827 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 819 284.00 | 1 785 302.00 | | 1 819 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 760.00 | -84 773.00 | | 7 760.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 038.00 | | | 203 038.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 892.00 | | | 26 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 663.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 390.00 | 201 648.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 26 892.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 390.00 | 18 093.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 483.00 | | | 19 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 663.00 | | | 16 663.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 054.00 | 3 634.00 | 1 390.00 | 38 054.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 892.00 | | | 26 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 162.00 | 3 634.00 | 1 390.00 | 11 162.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 562.00 | 1 001.00 | 19 563.00 | 18 562.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 001.00 | 19 563.00 | | 1 001.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 001.00 | 19 563.00 | | 1 001.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 724.00 | 160 724.00 | | 160 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 177.00 | 49 177.00 | | 49 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 765.00 | 74 765.00 | | 74 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 929.00 | 151 929.00 | | 151 929.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 663.00 | | 16 663.00 | 16 663.00 |
UX Autres créances clients | 263 334.00 | 263 334.00 | | 263 334.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -1 243.00 | -1 243.00 | | -1 243.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 378.00 | 25 378.00 | | 25 378.00 |
VB T. V. A. | 8 242.00 | 8 242.00 | | 8 242.00 |
VC Groupe et associés | 20 576.00 | 20 576.00 | | 20 576.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 634.00 | 46 634.00 | | 46 634.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 000.00 | 63 245.00 | 163 300.00 | 230 000.00 |
VI Groupe et associés | 49 100.00 | 49 100.00 | | 49 100.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 999.00 | | | 19 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 489.00 | 8 489.00 | | 8 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 614.00 | 39 614.00 | | 39 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 919.00 | 2 919.00 | | 2 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 203.00 | 359 540.00 | 16 663.00 | 376 203.00 |
VW T.V.A. | 101 388.00 | 101 388.00 | | 101 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 872 207.00 | 705 452.00 | 163 300.00 | 872 207.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |