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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 26 892.00 | 20 190.00 | 6 703.00 | 26 892.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 380.00 | 3 056.00 | 324.00 | 3 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 128.00 | 3 833.00 | 1 295.00 | 5 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 119.00 | | 3 119.00 | 3 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 519.00 | 27 079.00 | 151 440.00 | 178 519.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 149 548.00 | | 149 548.00 | 149 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 094.00 | 6 911.00 | 189 183.00 | 196 094.00 |
BZ Autres créances | 47 378.00 | | 47 378.00 | 47 378.00 |
CF Disponibilités | 21 477.00 | | 21 477.00 | 21 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 709.00 | 6 911.00 | 407 798.00 | 414 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 593 228.00 | 33 989.00 | 559 238.00 | 593 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 20 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
DH Report à nouveau | -74 314.00 | 4 264.00 | | -74 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -313 903.00 | -78 578.00 | | -313 903.00 |
DL TOTAL (I) | -267 933.00 | -54 030.00 | | -267 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 779.00 | 108 540.00 | | 54 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 971.00 | 54 244.00 | | 163 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 728.00 | 181 091.00 | | 212 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 696.00 | 74 449.00 | | 135 696.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 600.00 | | | 57 600.00 |
EA Autres dettes | 202 398.00 | 57 458.00 | | 202 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 827 172.00 | 475 781.00 | | 827 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 238.00 | 421 751.00 | | 559 238.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 406 313.00 | | 1 406 313.00 | 1 406 313.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 406 313.00 | | 1 406 313.00 | 1 406 313.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 824.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 413 140.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 625 862.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 45 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 349 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 398 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 250.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 637.00 | |
GE Autres charges | | | 75 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 670 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -256 905.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56 688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -313 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80.00 | | | 80.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80.00 | | | 80.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 391.00 | 418.00 | | 391.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 715.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 391.00 | 2 133.00 | | 391.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -311.00 | -2 133.00 | | -311.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 413 222.00 | 656 655.00 | | 1 413 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 727 126.00 | 735 234.00 | | 1 727 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -313 903.00 | -78 578.00 | | -313 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 688.00 | | 87 169.00 | 104 688.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 500.00 | | 1 392.00 | 25 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 338.00 | 3 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 338.00 | 178 519.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 26 892.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | 80 000.00 | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 850.00 | | 2 658.00 | 5 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 338.00 | | 3 119.00 | 13 338.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 170.00 | 10 909.00 | | 16 170.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 750.00 | 7 440.00 | | 12 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 420.00 | 3 469.00 | | 3 420.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 923.00 | 6 637.00 | 4 649.00 | 4 923.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 923.00 | 6 637.00 | 4 649.00 | 4 923.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 923.00 | 6 637.00 | 4 649.00 | 4 923.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 637.00 | 4 649.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 728.00 | 212 728.00 | | 212 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 631.00 | 29 631.00 | | 29 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 700.00 | 31 700.00 | | 31 700.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 600.00 | 57 600.00 | | 57 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 202 398.00 | 202 398.00 | | 202 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 119.00 | | | 3 119.00 |
UX Autres créances clients | 187 826.00 | | | 187 826.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | | | 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 268.00 | | | 8 268.00 |
VB T. V. A. | 16 298.00 | | | 16 298.00 |
VC Groupe et associés | 500.00 | | | 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 619.00 | 14 475.00 | 38 144.00 | 52 619.00 |
VI Groupe et associés | 163 971.00 | 163 971.00 | | 163 971.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 756.00 | | | 52 756.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 520.00 | | | 29 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 212.00 | | | 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 803.00 | 235 416.00 | 11 387.00 | 246 803.00 |
VW T.V.A. | 68 765.00 | 68 765.00 | | 68 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 827 172.00 | 789 028.00 | 38 144.00 | 827 172.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 3.00 | | 10.00 |