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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 26 892.00 | 26 892.00 | | 26 892.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 999.00 | 4 503.00 | 4 496.00 | 8 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 028.00 | 3 296.00 | 5 733.00 | 9 028.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 663.00 | | 16 663.00 | 16 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 582.00 | 34 691.00 | 166 891.00 | 201 582.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 246 196.00 | | 246 196.00 | 246 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336 717.00 | 17 219.00 | 319 498.00 | 336 717.00 |
BZ Autres créances | 160 792.00 | | 160 792.00 | 160 792.00 |
CF Disponibilités | 20 729.00 | | 20 729.00 | 20 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 867.00 | | 1 867.00 | 1 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 766 301.00 | 17 219.00 | 749 082.00 | 766 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 967 884.00 | 51 910.00 | 915 973.00 | 967 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 470 000.00 | 470 000.00 | | 470 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
DH Report à nouveau | -465 429.00 | -388 217.00 | | -465 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 993.00 | -77 212.00 | | -18 993.00 |
DL TOTAL (I) | -14 138.00 | 4 855.00 | | -14 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 206.00 | 73 311.00 | | 71 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 722.00 | 60 795.00 | | 42 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 479 579.00 | 410 487.00 | | 479 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 863.00 | 260 912.00 | | 222 863.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 600.00 | 57 600.00 | | 57 600.00 |
EA Autres dettes | 56 141.00 | 49 917.00 | | 56 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 930 111.00 | 913 021.00 | | 930 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 915 973.00 | 917 876.00 | | 915 973.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 645.00 | | | 24 645.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -1 021.00 | | -1 021.00 | -1 021.00 |
FG Production vendue services | 2 071 308.00 | | 2 071 308.00 | 2 071 308.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 070 287.00 | | 2 070 287.00 | 2 070 287.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 737.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 072 029.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 907 075.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -50 775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 397 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 532 128.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 032.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 822.00 | |
GE Autres charges | | | 89 673.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 090 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 032.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 027.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 66.00 | 40.00 | | 66.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66.00 | 40.00 | | 66.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 407.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 407.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 66.00 | -367.00 | | 66.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 072 095.00 | 1 771 482.00 | | 2 072 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 091 088.00 | 1 848 693.00 | | 2 091 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 993.00 | -77 212.00 | | -18 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 262.00 | | 21 790.00 | 182 262.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 892.00 | | | 26 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 663.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 470.00 | 201 582.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 26 892.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 470.00 | 18 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 707.00 | | 8 790.00 | 11 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 663.00 | | 13 000.00 | 3 663.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 129.00 | 2 031.00 | 2 469.00 | 35 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 892.00 | | | 26 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 237.00 | 2 031.00 | 2 469.00 | 8 237.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 397.00 | 7 822.00 | | 9 397.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 397.00 | 7 822.00 | | 9 397.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 397.00 | 7 822.00 | | 9 397.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 822.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 479 579.00 | 479 579.00 | | 479 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 741.00 | 54 741.00 | | 54 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 680.00 | 52 680.00 | | 52 680.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 600.00 | 57 600.00 | | 57 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 141.00 | 56 141.00 | | 56 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 663.00 | | 16 663.00 | 16 663.00 |
UX Autres créances clients | 313 937.00 | 313 937.00 | | 313 937.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 780.00 | 22 780.00 | | 22 780.00 |
VB T. V. A. | 5 647.00 | 5 647.00 | | 5 647.00 |
VC Groupe et associés | 20 576.00 | 20 576.00 | | 20 576.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 645.00 | 24 645.00 | | 24 645.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 562.00 | 38 703.00 | 7 859.00 | 46 562.00 |
VI Groupe et associés | 42 722.00 | 42 722.00 | | 42 722.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 249.00 | | | 18 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 137.00 | 11 137.00 | | 11 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 869.00 | 133 869.00 | | 133 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 867.00 | 1 867.00 | | 1 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 516 038.00 | 499 376.00 | 16 663.00 | 516 038.00 |
VW T.V.A. | 104 305.00 | 104 305.00 | | 104 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 930 111.00 | 922 252.00 | 7 859.00 | 930 111.00 |