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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 97 867.00 | 41 799.00 | 56 067.00 | 97 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 169.00 | 37 834.00 | 37 335.00 | 75 169.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 262.00 | | 15 262.00 | 15 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 858.00 | 79 633.00 | 111 224.00 | 190 858.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 505.00 | | 9 505.00 | 9 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 424 248.00 | | 1 424 248.00 | 1 424 248.00 |
BZ Autres créances | 57 471.00 | | 57 471.00 | 57 471.00 |
CF Disponibilités | 695 066.00 | | 695 066.00 | 695 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 619.00 | | 15 619.00 | 15 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 201 909.00 | | 2 201 909.00 | 2 201 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 392 768.00 | 79 633.00 | 2 313 134.00 | 2 392 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 250.00 | 126 250.00 | | 126 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 12 625.00 | | | 12 625.00 |
DH Report à nouveau | 464 492.00 | -32 788.00 | | 464 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 536 021.00 | 545 256.00 | | 536 021.00 |
DL TOTAL (I) | 1 143 138.00 | 642 467.00 | | 1 143 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 560 008.00 | 261 004.00 | | 560 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 016.00 | 20 430.00 | | 21 016.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 296.00 | | | 7 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 149.00 | 112 815.00 | | 6 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 394 447.00 | 159 142.00 | | 394 447.00 |
EA Autres dettes | 3 596.00 | 18 063.00 | | 3 596.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 177 480.00 | 22 715.00 | | 177 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 169 996.00 | 594 171.00 | | 1 169 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 313 134.00 | 1 236 639.00 | | 2 313 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 387.00 | | 60 471.00 | 130 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 190 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 177.00 | | 18 690.00 | 79 177.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 448.00 | | 34 281.00 | 43 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 762.00 | | 7 500.00 | 7 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 800.00 | 38 834.00 | | 40 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 599.00 | 18 201.00 | | 23 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 201.00 | 20 633.00 | | 17 201.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 149.00 | 6 149.00 | | 6 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 153.00 | 20 153.00 | | 20 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 031.00 | 111 031.00 | | 111 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 597.00 | 3 597.00 | | 3 597.00 |
8L Produits constatés d’avance | 177 481.00 | 177 481.00 | | 177 481.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 262.00 | | | 15 262.00 |
UX Autres créances clients | 1 424 248.00 | | | 1 424 248.00 |
VB T. V. A. | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 560 009.00 | 71 077.00 | 385 932.00 | 560 009.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 345 000.00 | | | 345 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 995.00 | | | 45 995.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 601.00 | | | 55 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 246.00 | 12 246.00 | | 12 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 619.00 | | | 15 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 512 601.00 | 1 497 339.00 | 15 262.00 | 1 512 601.00 |
VW T.V.A. | 251 018.00 | 251 018.00 | | 251 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 162 700.00 | 673 768.00 | 385 932.00 | 1 162 700.00 |