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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 114 712.00 | 66 115.00 | 48 596.00 | 114 712.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 971.00 | 58 301.00 | 31 669.00 | 89 971.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 995.00 | | 2 995.00 | 2 995.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 062.00 | | 23 062.00 | 23 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 763.00 | 124 417.00 | 106 346.00 | 230 763.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 905.00 | | 7 905.00 | 7 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 164 339.00 | | 1 164 339.00 | 1 164 339.00 |
BZ Autres créances | 214 878.00 | | 214 878.00 | 214 878.00 |
CF Disponibilités | 1 008 777.00 | | 1 008 777.00 | 1 008 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 364.00 | | 14 364.00 | 14 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 410 265.00 | | 2 410 265.00 | 2 410 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 641 028.00 | 124 417.00 | 2 516 611.00 | 2 641 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 250.00 | 126 250.00 | | 126 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 12 625.00 | 12 625.00 | | 12 625.00 |
DH Report à nouveau | 910 876.00 | 464 492.00 | | 910 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 415 752.00 | 536 021.00 | | 415 752.00 |
DL TOTAL (I) | 1 469 253.00 | 1 143 138.00 | | 1 469 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 488 931.00 | 560 008.00 | | 488 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 266.00 | 21 016.00 | | 15 266.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 296.00 | 7 296.00 | | 7 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 981.00 | 6 149.00 | | 68 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 408 835.00 | 394 447.00 | | 408 835.00 |
EA Autres dettes | 3 014.00 | 3 596.00 | | 3 014.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 032.00 | 177 480.00 | | 55 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 047 358.00 | 1 169 996.00 | | 1 047 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 516 611.00 | 2 313 134.00 | | 2 516 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 859.00 | 39 905.00 | | 190 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 084.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 230 763.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 867.00 | 16 845.00 | | 97 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 730.00 | 15 237.00 | | 77 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 262.00 | 7 822.00 | | 15 262.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 634.00 | 44 783.00 | | 79 634.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 800.00 | 24 316.00 | | 41 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 834.00 | 20 467.00 | | 37 834.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 982.00 | 68 982.00 | | 68 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 899.00 | 30 899.00 | | 30 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 502.00 | 89 502.00 | | 89 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 014.00 | 3 014.00 | | 3 014.00 |
8L Produits constatés d’avance | 55 033.00 | 55 033.00 | | 55 033.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 062.00 | | 23 062.00 | 23 062.00 |
UX Autres créances clients | 1 164 340.00 | 1 164 340.00 | | 1 164 340.00 |
VB T. V. A. | 9 312.00 | 9 312.00 | | 9 312.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 488 932.00 | 87 214.00 | 357 718.00 | 488 932.00 |
VI Groupe et associés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 077.00 | | | 71 077.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 200 220.00 | 200 220.00 | | 200 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 039.00 | 18 039.00 | | 18 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 347.00 | 5 347.00 | | 5 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 364.00 | 14 364.00 | | 14 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 416 645.00 | 1 393 583.00 | 23 062.00 | 1 416 645.00 |
VW T.V.A. | 270 396.00 | 270 396.00 | | 270 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 040 062.00 | 638 344.00 | 357 718.00 | 1 040 062.00 |