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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 114 712.00 | 86 059.00 | 28 652.00 | 114 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 610.00 | 83 018.00 | 46 592.00 | 129 610.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 45 924.00 | | 45 924.00 | 45 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 247.00 | 169 078.00 | 121 169.00 | 290 247.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 576 319.00 | | 1 576 319.00 | 1 576 319.00 |
BZ Autres créances | 316 663.00 | | 316 663.00 | 316 663.00 |
CF Disponibilités | 1 732 760.00 | | 1 732 760.00 | 1 732 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 822.00 | | 9 822.00 | 9 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 635 565.00 | | 3 635 565.00 | 3 635 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 925 813.00 | 169 078.00 | 3 756 735.00 | 3 925 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 250.00 | 126 250.00 | | 126 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 12 625.00 | 12 625.00 | | 12 625.00 |
DH Report à nouveau | 1 182 703.00 | 910 876.00 | | 1 182 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 680 887.00 | 415 752.00 | | 680 887.00 |
DL TOTAL (I) | 2 006 215.00 | 1 469 253.00 | | 2 006 215.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 170.00 | 266.00 | | 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 901 718.00 | 488 931.00 | | 901 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | 15 000.00 | | 10 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 990.00 | 7 296.00 | | 47 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 857.00 | 68 981.00 | | 102 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 524 387.00 | 408 835.00 | | 524 387.00 |
EA Autres dettes | 8 883.00 | 3 014.00 | | 8 883.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 154 512.00 | 55 032.00 | | 154 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 750 519.00 | 1 047 358.00 | | 1 750 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 756 735.00 | 2 516 611.00 | | 3 756 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 763.00 | | 64 692.00 | 230 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 212.00 | 45 924.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 207.00 | 290 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 995.00 | 129 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 712.00 | | | 114 712.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 967.00 | | 39 639.00 | 92 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 084.00 | | 25 052.00 | 23 084.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 417.00 | 44 660.00 | | 124 417.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 115.00 | 19 943.00 | | 66 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 301.00 | 24 717.00 | | 58 301.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 901 888.00 | 128 797.00 | 598 090.00 | 901 888.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 857.00 | 102 857.00 | | 102 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 543 271.00 | 543 271.00 | | 543 271.00 |
8L Produits constatés d’avance | 154 512.00 | 154 512.00 | | 154 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 902.00 | | 20 902.00 | 20 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 822.00 | 9 822.00 | | 9 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 923 707.00 | 1 902 805.00 | 20 902.00 | 1 923 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 702 529.00 | 929 438.00 | 598 090.00 | 1 702 529.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 1 892 982.00 | 1 892 982.00 | | 1 892 982.00 |