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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 158 602.00 | 104 627.00 | 53 976.00 | 158 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 809.00 | 4 527.00 | 55 283.00 | 59 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 147.00 | 106 156.00 | 41 991.00 | 148 147.00 |
BF Prêts | 52 675.00 | | 52 675.00 | 52 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 234.00 | 215 309.00 | 203 924.00 | 419 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 607 206.00 | | 1 607 206.00 | 1 607 206.00 |
BZ Autres créances | 279 442.00 | | 279 442.00 | 279 442.00 |
CF Disponibilités | 1 998 166.00 | | 1 998 166.00 | 1 998 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 520.00 | | 9 520.00 | 9 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 894 333.00 | | 3 894 333.00 | 3 894 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 313 566.00 | 215 309.00 | 4 098 257.00 | 4 313 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 250.00 | 126 250.00 | | 126 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 12 625.00 | 12 625.00 | | 12 625.00 |
DH Report à nouveau | 1 539 128.00 | 1 182 703.00 | | 1 539 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 746 591.00 | 680 887.00 | | 746 591.00 |
DL TOTAL (I) | 2 428 345.00 | 2 006 216.00 | | 2 428 345.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 429.00 | 170.00 | | 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 810 257.00 | 901 718.00 | | 810 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | 10 000.00 | | 5 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 745.00 | 47 990.00 | | 51 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 521 242.00 | 436 513.00 | | 521 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 661.00 | 190 732.00 | | 160 661.00 |
EA Autres dettes | 63 510.00 | 8 884.00 | | 63 510.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 57 069.00 | 154 512.00 | | 57 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 669 913.00 | 1 750 520.00 | | 1 669 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 098 257.00 | 3 756 735.00 | | 4 098 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 928 758.00 | 929 438.00 | | 928 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 247.00 | | 212 501.00 | 290 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 674.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 516.00 | 419 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 158 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 516.00 | 207 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 712.00 | | 43 890.00 | 114 712.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 610.00 | | 161 861.00 | 129 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 924.00 | | 6 750.00 | 45 924.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 078.00 | 46 646.00 | 415.00 | 169 078.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 059.00 | 18 567.00 | | 86 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 018.00 | 28 079.00 | 415.00 | 83 018.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 652.00 | 117 652.00 | | 117 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 904.00 | 52 904.00 | | 52 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 808.00 | 80 808.00 | | 80 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 509.00 | 63 509.00 | | 63 509.00 |
8L Produits constatés d’avance | 57 069.00 | 57 069.00 | | 57 069.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 652.00 | | 27 652.00 | 27 652.00 |
UX Autres créances clients | 1 607 205.00 | 1 607 205.00 | | 1 607 205.00 |
VB T. V. A. | 17 401.00 | 17 401.00 | | 17 401.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 810 686.00 | 121 276.00 | 614 410.00 | 810 686.00 |
VI Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 628.00 | | | 91 628.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 255 952.00 | 255 952.00 | | 255 952.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 947.00 | 26 947.00 | | 26 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 587.00 | 2 587.00 | | 2 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 519.00 | 9 519.00 | | 9 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 923 819.00 | 1 896 166.00 | 27 652.00 | 1 923 819.00 |
VW T.V.A. | 403 590.00 | 403 590.00 | | 403 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 618 168.00 | 928 757.00 | 614 410.00 | 1 618 168.00 |