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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 35 727.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 41 527.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 29 960.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 25 022.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 24 600.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 156 837.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 913 119.00 | |
BZ Autres créances | | | 308 100.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 677 136.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 21 982.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 3 920 338.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 4 077 176.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 250.00 | 126 250.00 | | 126 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 625.00 | 12 625.00 | | 12 625.00 |
DH Report à nouveau | 1 905 707.00 | 1 539 128.00 | | 1 905 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 589 521.00 | 746 591.00 | | 589 521.00 |
DL TOTAL (I) | 2 637 853.00 | 2 428 344.00 | | 2 637 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 714 273.00 | 810 686.00 | | 714 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 551.00 | 51 744.00 | | 34 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 000.00 | 117 652.00 | | 103 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 511 954.00 | 564 250.00 | | 511 954.00 |
EA Autres dettes | 1 431.00 | 63 509.00 | | 1 431.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 74 111.00 | 57 069.00 | | 74 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 439 323.00 | 1 669 912.00 | | 1 439 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 077 176.00 | 4 098 257.00 | | 4 077 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 797 271.00 | 928 758.00 | | 797 271.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 419 233.00 | 101 026.00 | 85 618.00 | 419 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 158 602.00 | | | 158 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 631.00 | 101 026.00 | 85 618.00 | 260 631.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 714 273.00 | 106 773.00 | 518 000.00 | 714 273.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 000.00 | 103 000.00 | | 103 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 513 386.00 | 513 386.00 | | 513 386.00 |
8L Produits constatés d’avance | 74 111.00 | 74 111.00 | | 74 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 600.00 | | 24 600.00 | 24 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 243 202.00 | 2 243 202.00 | | 2 243 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 267 802.00 | 2 243 202.00 | 24 600.00 | 2 267 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 404 771.00 | 797 271.00 | 518 000.00 | 1 404 771.00 |