| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 633.00 | 155.00 | 478.00 | 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 724 386.00 | 600 000.00 | 6 124 386.00 | 6 724 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 300.00 | | 24 300.00 | 24 300.00 |
BZ Autres créances | 294 880.00 | | 294 880.00 | 294 880.00 |
CF Disponibilités | 126 955.00 | | 126 955.00 | 126 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 357.00 | | 64 357.00 | 64 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 193.00 | | 486 193.00 | 486 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 238 864.00 | 600 000.00 | 6 638 864.00 | 7 238 864.00 |
CU Autres participations | 6 724 386.00 | 600 000.00 | 6 124 386.00 | 6 724 386.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 28 286.00 | | 28 286.00 | 28 286.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 340 000.00 | 1 340 000.00 | | 1 340 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 737.00 | | | 11 737.00 |
DG Autres réserves | 222 994.00 | | | 222 994.00 |
DH Report à nouveau | -605 737.00 | | | -605 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 840 468.00 | -605 737.00 | | 840 468.00 |
DK Provisions réglementées | 85 807.00 | 930.00 | | 85 807.00 |
DL TOTAL (I) | 1 660 538.00 | 735 193.00 | | 1 660 538.00 |
DQ Provisions pour charges | 36 420.00 | | | 36 420.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 420.00 | | | 36 420.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 280 000.00 | 1 280 000.00 | | 1 280 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 601 844.00 | 575 000.00 | | 601 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 828 000.00 | 3 800 000.00 | | 2 828 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 287.00 | 110.00 | | 195 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 100.00 | 35 100.00 | | 11 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 675.00 | 1 751.00 | | 25 675.00 |
EA Autres dettes | | 84 254.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 941 906.00 | 5 776 215.00 | | 4 941 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 638 864.00 | 6 511 408.00 | | 6 638 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 922 573.00 | 1 093 215.00 | | 922 573.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 243 000.00 | | 243 000.00 | 243 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 243 000.00 | | 243 000.00 | 243 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 303.00 | |
FQ Autres produits | | | 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 243 303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 714.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 226 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 441.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 070 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 096.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 070 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 36 420.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 193 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 229 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 840 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 856 755.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 811.00 | | | 811.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 84 877.00 | 930.00 | | 84 877.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 688.00 | 930.00 | | 85 688.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -85 688.00 | -930.00 | | -85 688.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -69 401.00 | | | -69 401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 313 303.00 | 33 000.00 | | 1 313 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 472 835.00 | 638 737.00 | | 472 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 840 468.00 | -605 737.00 | | 840 468.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 724 386.00 | | | 6 724 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 724 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 724 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 633.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 724 386.00 | | | 6 724 386.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 155.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 155.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 6 000 000.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 36 420.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 600 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 36 420.00 | | |
UG ‐ Financières | | 36 420.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 280 000.00 | | | 1 280 000.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 601 844.00 | 218 511.00 | 383 333.00 | 601 844.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 100.00 | 11 100.00 | | 11 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 195 287.00 | 195 287.00 | | 195 287.00 |
UX Autres créances clients | 24 300.00 | | | 24 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 828 000.00 | 472 000.00 | 2 356 000.00 | 2 828 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 655 000.00 | | | 5 655 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 945 156.00 | | | 945 156.00 |
VP Divers | 82 801.00 | | | 82 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 675.00 | 25 675.00 | | 25 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 357.00 | | | 64 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 238.00 | 359 238.00 | | 359 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 941 906.00 | 922 573.00 | 2 739 333.00 | 4 941 906.00 |