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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 153.00 | 697.00 | 456.00 | 1 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 725 538.00 | 5 725 082.00 | 1 000 456.00 | 6 725 538.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 900.00 | | 72 900.00 | 72 900.00 |
BZ Autres créances | 275 353.00 | | 275 353.00 | 275 353.00 |
CF Disponibilités | 110 455.00 | | 110 455.00 | 110 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 682.00 | | 31 682.00 | 31 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 891.00 | | 491 891.00 | 491 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 231 573.00 | 5 725 082.00 | 1 506 490.00 | 7 231 573.00 |
CU Autres participations | 6 724 385.00 | 5 724 385.00 | 1 000 000.00 | 6 724 385.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 14 142.00 | | 14 142.00 | 14 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 340 000.00 | | | 1 340 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 737.00 | | | 11 737.00 |
DG Autres réserves | 222 993.00 | | | 222 993.00 |
DH Report à nouveau | -4 678 887.00 | | | -4 678 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -593 282.00 | | | -593 282.00 |
DK Provisions réglementées | 340 438.00 | | | 340 438.00 |
DL TOTAL (I) | -3 357 000.00 | | | -3 357 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 734 617.00 | | | 4 734 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 243.00 | | | 103 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 229.00 | | | 6 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 400.00 | | | 19 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 863 491.00 | | | 4 863 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 506 490.00 | | | 1 506 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 873.00 | | | 128 873.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 243 000.00 | | 243 000.00 | 243 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 243 000.00 | | 243 000.00 | 243 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 609.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 254 609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 044.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 257 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 143.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 877.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 133 280.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 136 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 641 419.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 641 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -505 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -508 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 609.00 | | | 11 609.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | | | 8.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 84 877.00 | | | 84 877.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 885.00 | | | 84 885.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -84 885.00 | | | -84 885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 390 774.00 | | | 390 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 984 057.00 | | | 984 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -593 282.00 | | | -593 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 725 019.00 | | 520.00 | 6 725 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 724 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 725 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 153.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 633.00 | | 520.00 | 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 724 386.00 | | | 6 724 386.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 367.00 | 330.00 | | 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 367.00 | 330.00 | | 367.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5 724 386.00 | | | 5 724 386.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 133 280.00 | | 133 280.00 | 133 280.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 724 386.00 | | | 5 724 386.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 857 666.00 | | 133 280.00 | 5 857 666.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 230.00 | 6 230.00 | | 6 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 401.00 | 19 401.00 | | 19 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 928.00 | 102 928.00 | | 102 928.00 |
UX Autres créances clients | 72 900.00 | 72 900.00 | | 72 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 734 618.00 | | | 4 734 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 275 353.00 | 275 353.00 | | 275 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 683.00 | 31 683.00 | | 31 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 936.00 | 379 936.00 | | 379 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 863 493.00 | 128 875.00 | | 4 863 493.00 |