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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 1.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 633.00 | 366.00 | 266.00 | 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 725 018.00 | 5 724 752.00 | 1 000 266.00 | 6 725 018.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 080.00 | | 10 080.00 | 10 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 900.00 | | 72 900.00 | 72 900.00 |
BZ Autres créances | 599 946.00 | | 599 946.00 | 599 946.00 |
CF Disponibilités | 55 355.00 | | 55 355.00 | 55 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 243.00 | | 42 243.00 | 42 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 780 525.00 | | 780 525.00 | 780 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 524 401.00 | 5 724 752.00 | 1 799 649.00 | 7 524 401.00 |
CU Autres participations | 6 724 385.00 | 5 724 385.00 | 1 000 000.00 | 6 724 385.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 18 857.00 | | 18 857.00 | 18 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 340 000.00 | | | 1 340 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 737.00 | | | 11 737.00 |
DG Autres réserves | 222 993.00 | | | 222 993.00 |
DH Report à nouveau | -4 400 639.00 | | | -4 400 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -278 247.00 | | | -278 247.00 |
DK Provisions réglementées | 255 561.00 | | | 255 561.00 |
DL TOTAL (I) | -2 848 595.00 | | | -2 848 595.00 |
DQ Provisions pour charges | 133 280.00 | | | 133 280.00 |
DR TOTAL (IV) | 133 280.00 | | | 133 280.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 296 015.00 | | | 1 296 015.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 666 783.00 | | | 666 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 380 417.00 | | | 2 380 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 410.00 | | | 90 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 375.00 | | | 32 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 963.00 | | | 48 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 514 964.00 | | | 4 514 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 799 649.00 | | | 1 799 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 805 847.00 | | | 2 805 847.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 243 000.00 | | 243 000.00 | 243 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 243 000.00 | | 243 000.00 | 243 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 243 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 925.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 254 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 956.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 694.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 694.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 48 430.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 154 632.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 203 062.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -198 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -210 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 84 877.00 | | | 84 877.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 877.00 | | | 84 877.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -84 877.00 | | | -84 877.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 954.00 | | | -16 954.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 247 694.00 | | | 247 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 525 942.00 | | | 525 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -278 247.00 | | | -278 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 725 019.00 | | | 6 725 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 724 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 725 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 633.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 633.00 | | | 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 724 386.00 | | | 6 724 386.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155.00 | 211.00 | | 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155.00 | 211.00 | | 155.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 84 850.00 | 48 430.00 | | 84 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 850.00 | 48 430.00 | | 84 850.00 |
UG ‐ Financières | | 48 430.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 296 015.00 | 16 015.00 | | 1 296 015.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 666 784.00 | 237 667.00 | 429 117.00 | 666 784.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 375.00 | 32 375.00 | | 32 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 963.00 | 48 963.00 | | 48 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 448.00 | 82 448.00 | | 82 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 900.00 | 72 900.00 | | 72 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 380 417.00 | 2 380 417.00 | | 2 380 417.00 |
VI Groupe et associés | 7 962.00 | 7 962.00 | | 7 962.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -71 099.00 | | | -71 099.00 |
VP Divers | 599 947.00 | 599 947.00 | | 599 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 244.00 | 42 244.00 | | 42 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 715 090.00 | 715 090.00 | | 715 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 514 965.00 | 2 805 848.00 | 429 117.00 | 4 514 965.00 |