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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 153.00 | 926.00 | 227.00 | 1 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 725 539.00 | 5 725 312.00 | 1 000 227.00 | 6 725 539.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 170 100.00 | | 170 100.00 | 170 100.00 |
BZ Autres créances | 229 716.00 | | 229 716.00 | 229 716.00 |
CF Disponibilités | 33 235.00 | | 33 235.00 | 33 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 122.00 | | 21 122.00 | 21 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 173.00 | | 454 173.00 | 454 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 189 141.00 | 5 725 312.00 | 1 463 829.00 | 7 189 141.00 |
CU Autres participations | 6 724 386.00 | 5 724 386.00 | 1 000 000.00 | 6 724 386.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 9 429.00 | | 9 429.00 | 9 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 340 000.00 | 1 340 000.00 | | 1 340 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 737.00 | 11 737.00 | | 11 737.00 |
DG Autres réserves | 222 994.00 | 222 994.00 | | 222 994.00 |
DH Report à nouveau | -5 272 170.00 | -4 678 888.00 | | -5 272 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 592.00 | -593 282.00 | | -59 592.00 |
DK Provisions réglementées | 424 386.00 | 340 439.00 | | 424 386.00 |
DL TOTAL (I) | -3 332 645.00 | -3 357 001.00 | | -3 332 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 734 618.00 | 4 734 618.00 | | 4 734 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 643.00 | 103 243.00 | | 3 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 583.00 | 6 230.00 | | 13 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 630.00 | 19 401.00 | | 44 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 796 474.00 | 4 863 491.00 | | 4 796 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 463 829.00 | 1 506 490.00 | | 1 463 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 734 618.00 | 4 734 618.00 | | 4 734 618.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61 857.00 | 128 874.00 | | 61 857.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 243 000.00 | | 243 000.00 | 243 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 243 000.00 | | 243 000.00 | 243 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 243 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 943.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 255 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 048.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 583.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 583.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 712.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 532.00 | | | 47 532.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 532.00 | | | 47 532.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 83 947.00 | 84 877.00 | | 83 947.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 947.00 | 84 885.00 | | 83 947.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 415.00 | -84 885.00 | | -36 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 293 124.00 | 390 775.00 | | 293 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 352 716.00 | 984 057.00 | | 352 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 592.00 | -593 282.00 | | -59 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 725 539.00 | | | 6 725 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 724 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 725 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 153.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 724 386.00 | | | 6 724 386.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 697.00 | 229.00 | | 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 697.00 | 229.00 | | 697.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 525.00 | 2 525.00 | | 2 525.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 583.00 | 13 583.00 | | 13 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 630.00 | 44 630.00 | | 44 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
UX Autres créances clients | 170 100.00 | 170 100.00 | | 170 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 734 618.00 | | | 4 734 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 229 716.00 | 229 716.00 | | 229 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 122.00 | 21 122.00 | | 21 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 938.00 | 420 938.00 | | 420 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 796 474.00 | 61 857.00 | | 4 796 474.00 |